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BILAN JOSEPH MICHEL 2018 Siren 823137757				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	2720		2720	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	90214	23442	66772	
Immobilisations financières	45		45	
Total Actif Immobilisé	92980	23442	69537	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6500		6500	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	12389		12389	
Créances – Autres	7678		7678	
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	
Disponibilités	9576		9576	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2074		2074	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	48217		48217	
Total général Actif	141198			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			34000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1007	
Réserves réglementées				
Autres réserves			19146	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1023	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			55177	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			40820	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8145	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3153		
Autres dettes			13611	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			62578	
Total général Passif			117755	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			27066	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			27028	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			9750	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	87863			
Production vendue de services - France				
Production stockée	5000			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	92863			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5147			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1500			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22916			
(dont taxe professionnelle)	1090			
Impôts, taxes et versements assimilés	2037			
Rémunérations du personnel 	30355			
Charges sociales	15573			
Dotations aux amortissements	16422			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6			
Total des charges d’exploitation	90953			
Résultat d’exploitation	1909			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	9750			
Charges financières	468			
Charges exceptionnelles	9988			
Impôts sur les bénéfices	180			
Bénéfice ou perte	1023			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12176			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3689			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2033	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			24995	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			80601	
Total Immobilisations (Augmentations)			27028	
Total Immobilisations (Diminutions)			14650	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			9988	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			9750	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-238	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12176	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3689	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel