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BILAN JM CONCEPT 2021 Siren 823124250				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20000		20000	20000
Immobilisations incorporelles – Autres	4300	4300		676
Immobilisations corporelles	46934	21451	25482	20671
Immobilisations financières	1100		1100	1100
Total Actif Immobilisé	72334	25751	46582	42447
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	161852		161852	115203
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	96240		96240	60880
Créances – Autres	2667		2667	7026
Valeurs mobilières de placement	16		16	4992
Disponibilités	43		43	3184
Caisse				
Charges constatées d’avance	213		213	735
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	261031		261031	192019
Total général Actif	333365	258752		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			5954	421
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			16434	5533
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			24588	8154
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			160631	170919
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			52550	3000
Fournisseurs et comptes rattachés			32240	21846
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5787		
Autres dettes			37604	30547
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			283025	226311
Total général Passif			307613	234465
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			129705	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11625	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			11625	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	401724		258752	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	26			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	37953		4500	
Autres produits	1247		9	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	440951		263261	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	284768		160344	
Variation de stock (marchandises)	-46649		-46484	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	107557		90603	
(dont taxe professionnelle)	494			
Impôts, taxes et versements assimilés	1291		693	
Rémunérations du personnel 	48953		30510	
Charges sociales	22576		13763	
Dotations aux amortissements	5142		6172	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	14		10	
Total des charges d’exploitation	423653		255611	
Résultat d’exploitation	17297		7650	
Produits financiers	295		169	
Produits exceptionnels	2819			
Charges financières	1630		1309	
Charges exceptionnelles	2347			
Impôts sur les bénéfices			977	
Bénéfice ou perte	16434		5533	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	47014			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	76899			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2072	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			6269	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			784	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			65498	
Total Immobilisations (Augmentations)			11625	
Total Immobilisations (Diminutions)			4789	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2347	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-347	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			47014	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			76899	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel