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BILAN IROISE BELLEVIE 2021 Siren 823168554				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62845	61175	1670	5247
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	876085	546751	329333	473334
Autres immobilisations corporelles	385976	164433	221542	202655
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	71361929		71361929	71377792
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	62760		62760	62760
Prêts				
Autres immobilisations financières	75366037		75366037	75356573
TOTAL (I)	148115634	772360	147343274	147478364
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16328		16328	10472
Avances et acomptes versés sur commandes	13783		13783	45
Clients et comptes rattachés	732679		732679	34140
Autres créances	19898907		19898907	15741375
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	502684		502684	502684
Disponibilités	10036476		10036476	11297468
Charges constatées d’avance	89404		89404	170328
TOTAL (II)	31290264		31290264	27756517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	179405899	772360	178633538	175234882
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	106858640		106858640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	39		39	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1397673		952176	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	181249		10951347	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12382085		8909955	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	830992		519174	
TOTAL (I)	121650680		128191332	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	341991		335068	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	341991		335068	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34235819		41127144	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20630177		4250988	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1195495		803317	
Dettes fiscales et sociales	523425		459169	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			35807	
Autres dettes	55949		32053	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	56640866		46708480	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	178633538		175234882	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	20630177			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4920117		4920117	4580740
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4920117		4920117	4580740
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			341527	307152
Autres produits			2486736	2241798
Total des produits d’exploitation (I)			7748381	7130691
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13200	
Variation de stock (marchandises)			-5856	5712
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			81923	10400
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2257006	1733454
Impôts, taxes et versements assimilés			65868	96911
Salaires et traitements			775579	700138
Charges sociales			288488	230937
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			247627	225920
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6922	151761
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	4
Total des charges d’exploitation (II) 			3730771	3155241
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4017610	3975450
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10106173	6669286
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			97600	99885
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10203774	6769171
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			457889	390707
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			457889	390707
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9745884	6378464
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13763494	10353914
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			15506	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23250		8272928	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23250		8288435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	735		2200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12095		8265500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	311817		264131	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	324647		8531832	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-301397		-243396	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1080012		1200563	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17975406		22188298	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5593320		13278343	
BENEFICE OU PERTE	12382085		8909955	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62096		749
Total Immobilisations corporelles		1182595		130282
Total Immobilisations financières		146797127		14744
Total Général		148041819		145775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62845
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50816	1262061
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21144	146790727
Total Général			71960	148115634
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56849	4326		61175
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	506605	243300	38721	711185
AMORTISSEMENTS Total Général	563454	247627	38721	772360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	519174	311817	830992	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	335068	6922	341991	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	854243	318740	1172983	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6922		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		311817		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	268213		268213	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	732679	732679		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7750	7750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17440	17440		
T. V. A.	181584	181584		
Autres impôts, taxes versements assimilés	259739	259739		
Divers				
Groupe et associés	19341023	19341023		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105153	105153		
Charges constatées d’avance	89404	89404		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21002988	20734775	268213	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40933	40933		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34194885	6509101	21162387	6523396
Emprunts et dettes financières divers	262210	262210		
Fournisseurs et comptes rattachés	1195495	1195495		
Personnel et comptes rattachés	71109	71109		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75092	75092		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	368157	368157		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9066	9066		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20367967	20367967		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55949	55949		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	56640866	28955082	21162387	6523396
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6890428			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel