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BILAN IROISE BELLEVIE 2020 Siren 823168554				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62096	56849	5247	14632
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				1465310
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	874034	400699	473334	619007
Autres immobilisations corporelles	308561	105905	202655	100172
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	71377792		71377792	58568199
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	62760		62760	62349
Prêts				
Autres immobilisations financières	75356573		75356573	75356573
TOTAL (I)	148041819	563454	147478364	136186245
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10472		10472	16184
Avances et acomptes versés sur commandes	45		45	
Clients et comptes rattachés	34140		34140	21165
Autres créances	15741376		15741375	14382291
Capital souscrit et appelé, non versé				17480
Valeurs mobilières de placement	502684		502684	502702
Disponibilités	11297468		11297468	11488098
Charges constatées d’avance	170328		170328	73678
TOTAL (II)	27756517		27756517	26501600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	175798336	563454	175234882	162687846
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	106858640		106858640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	39		39	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	952176		383424	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10951347		2185072	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8909955		11375027	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	519174		255043	
TOTAL (I)	128191332		121057246	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	335068		221307	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	335068		221307	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41127144		36767292	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4250988		2671436	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	803317		665504	
Dettes fiscales et sociales	459169		1199160	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35807			
Autres dettes	32053		105899	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	46708480		41409292	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	175234882		162687846	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			4580740	4215956
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4580740	4215956
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			307152	206146
Autres produits			2241798	2103975
Total des produits d’exploitation (I)			7130691	6527077
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				13600
Variation de stock (marchandises)			5712	-5304
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10400	39100
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1733454	1759269
Impôts, taxes et versements assimilés			96911	80992
Salaires et traitements			700138	494482
Charges sociales			230937	183314
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			225920	207783
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			151761	16962
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	2
Total des charges d’exploitation (II) 			3155241	2790204
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3975450	3736873
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6669286	9339126
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			99885	91849
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6769171	9430975
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			390707	413825391
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			390707	413825
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6378464	9017150
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10353914	12754023
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15506		3764	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8272928		12500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8288435		16264	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2200		964	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8265500		9117	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	264131		197947	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8531832		208029	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-243396		-191765	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1200563		1187231	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22188298		15974317	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13278343		4599290	
BENEFICE OU PERTE	8909955		11375027	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1527406		
Total Immobilisations corporelles		1087547		232336
Total Immobilisations financières		133987122		19551203
Total Général		136602076		19783540
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1465310	62096
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			137288	1182595
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6741199	146797127
Total Général			8343797	148041819
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47463	9385		56849
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	368367	216534	78297	506605
AMORTISSEMENTS Total Général	415831	225920	78297	563454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				519174
Total Provisions réglementées	255043	264131		519174
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				335068
Total Provisions pour risques et charges	221307	151761	38000	335068
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	476350	415893	38000	854243
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		151761	38000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		264131		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	258750		258750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	592466	592466		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6270	6270		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	90583	90583		
Autres impôts, taxes versements assimilés	257952	257952		
Divers				
Groupe et associés	14786909	14786909		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41381	41381		
Charges constatées d’avance	170328	170328		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16204641	15945891	258750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41830	41830		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41085313	6890428	24055421	10139463
Emprunts et dettes financières divers	262210	262210		
Fournisseurs et comptes rattachés	803317	803317		
Personnel et comptes rattachés	41927	41927		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77970	77970		
Impôts sur les bénéfices	46931	46931		
T.V.A.	275177	275177		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17162	17162		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35807	35807		
Groupe et associés	3988778	3988778		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32053	32053		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	46708480	12513595	24055421	10139463
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9804000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5442788			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel