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BILAN IROISE BELLEVIE 2019 Siren 823168554				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62097	47464	14633	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1465310		1465310	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	874034	255027	619007	
Autres immobilisations corporelles	213514	113341	100173	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	58568200		58568200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	62349		62349	
Prêts				
Autres immobilisations financières	75356574		75356574	
TOTAL (I)	136602077	415832	136186245	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16184		16184	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1018582		1018582	
Autres créances	13384876		13384876	
Capital souscrit et appelé, non versé	17480		17480	
Valeurs mobilières de placement	502703		502703	
Disponibilités	11488098		11488098	
Charges constatées d’avance	73678		73678	
TOTAL (II)	26501601		26501601	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	163103678	415832	162687846	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	106858640			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	39			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	383425			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2185072			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11375027			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	255043			
TOTAL (I)	121057246			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	221307			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	221307			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36767292			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2671437			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	665504			
Dettes fiscales et sociales	1199160			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	105900			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	41409293			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	162687846			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10254263			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4215956		4215956	
Chiffres d’affaires nets	4215956		4215956	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			206146	
Autres produits			2103975	
Total des produits d’exploitation (I)			6527078	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13600	
Variation de stock (marchandises)			-5304	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39100	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1759270	
Impôts, taxes et versements assimilés			80993	
Salaires et traitements			494483	
Charges sociales			183315	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			207784	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16962	
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			2790205	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3736873	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9339127	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			91849	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9430976	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			413825	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			413825	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9017150	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12754023	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3764			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16264			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	964			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9118			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	197948			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	208030			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-191765			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1187231			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15974318			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4599291			
BENEFICE OU PERTE	11375027			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	206146			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	2103949			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1527406		
Total Immobilisations corporelles		1027277		82897
Total Immobilisations financières		118790853		15196269
Total Général		121345537		15279166
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1527406
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22627	1087547
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				133987122
Total Général			22627	136602076
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37347	10116		47463
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	184210	197666	13509	368367
AMORTISSEMENTS Total Général	221557	207783	13509	415831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				255043
Total Provisions réglementées	57095	197947		255043
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				221307
Total Provisions pour risques et charges	204345	16962		221307
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	261440	214909		476350
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16962		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		197947		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	258750		258750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1018581	1018581		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7500	7500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-4286	-4286		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	139492	139492		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13188021	13188021		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71629	71629		
Charges constatées d’avance	73678	73678		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14753365	14494615	258750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43189	43189		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36724102	5569072	21148722	10006307
Emprunts et dettes financières divers	262210	262210		
Fournisseurs et comptes rattachés	665504	665504		
Personnel et comptes rattachés	44971	44971		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59993	59993		
Impôts sur les bénéfices	655401	655401		
T.V.A.	414286	414286		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24508	24508		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2409226	2409226		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105899	105899		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	41409292	10254263	21148722	10006307
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7899000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4793221			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel