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BILAN IROISE BELLEVIE 2018 Siren 823168554				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62096	37347	24749	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1465310		1465310	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	874034	109354	764679	
Autres immobilisations corporelles	153243	74855	78387	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	43371930		43371930	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	62349		62349	
Prêts				
Autres immobilisations financières	75356573		75356573	
TOTAL (I)	121345537	221557	121123980	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10880		10880	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1270468		1270468	
Autres créances	9942694		9942694	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11366420		11366420	
Charges constatées d’avance	15481		15481	
TOTAL (II)	22605944		22605944	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	143951482	221557	143729925	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2074875			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7703372			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	57095			
TOTAL (I)	105785592			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	204345			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	204345			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33655561			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2774457			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	776250			
Dettes fiscales et sociales	472208			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61511			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	37739988			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	143729925			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8219724			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2877258		2877258	
Chiffres d’affaires nets	2877258		2877258	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3315	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			172363	
Autres produits			1744709	
Total des produits d’exploitation (I)			4797645	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13600	
Variation de stock (marchandises)			-6256	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1447190	
Impôts, taxes et versements assimilés			65461	
Salaires et traitements			467457	
Charges sociales			166255	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151060	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			541	
Total des charges d’exploitation (II) 			2305307	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2492338	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5992971	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			107404	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6100375	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			315247	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			315247	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5785128	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8277466	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	57095			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57095			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57095			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	516998			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10898020			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3194648			
BENEFICE OU PERTE	7703372			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	172363			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	1744702			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1527406
Total Immobilisations corporelles				1027277
Total Immobilisations financières		100000000		118790853
Total Général		100000000		121345537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1527406
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1027277
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		100000000		118790853
Total Général		100000000		121345537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		37347		37347
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		184210		184210
AMORTISSEMENTS Total Général		221557		221557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	57095	57095		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	204345	204345		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	261440	261440		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		57095		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75356573		75356573	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1270468	1270468		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7500	7500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	101604	101604		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6843	6843		
Divers				
Groupe et associés	9742909	9742909		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83838	83838		
Charges constatées d’avance	15481	15481		
TOTAL ETAT DES CREANCES	86585218	11228644	75356573	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37236	37236		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33618324	4360270	18622370	10635683
Emprunts et dettes financières divers	262210			262210
Fournisseurs et comptes rattachés	776249	776249		
Personnel et comptes rattachés	36625	36625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56591	56591		
Impôts sur les bénéfices	18244	18244		
T.V.A.	346062	346062		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14685	14685		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2512246	2512246		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61511	61511		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	37739987	8219724	18622370	10897893
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28558803			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4405818			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel