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BILAN HOLDING F26 SASU 2021 Siren 823143854				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			6071842	123559
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition				
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			2690810	637950
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			1057856	597399
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)			9820508	1358908
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens			26457539	9139112
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			55364185	31656935
Autres créances			15657132	3325101
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			954015	954015
Disponibilités			53818711	55843617
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)			152251582	100918780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			162072091	102277688
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	11473187		5629516	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	9643316		5716787	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21366503		11596303	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves	18299090		10087956	
Dans les résultats				
TOTAL (III)	18299090		10087956	
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition	3352809		1567916	
Provisions pour risques	179504		171076	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	3532313		1738992	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	32257277		20000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79955777		53878798	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6661131		4975639	
Produits constatés d’avance				
TOTAL (IV)	118874186		78854437	
(V)				
TOTAL GENERAL	162072091		102277688	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			273382217	185965055
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			273382217	185965055
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3607706	3567365
Total des produits d’exploitation (I)			276989923	189532420
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			230815302	161456102
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10814315	6963078
Impôts, taxes et versements assimilés			817250	550639
Salaires et traitements			10216649	3222450
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4920751	4676082
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			257584268	176868352
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19405654	12664068
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1844911	1245964
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1844911	1245964
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			333586	13365
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			333586	13365
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1511325	1232599
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20916979	13896667
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5159		235601	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5159		235601	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	202364		1274075	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	202364		1274075	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	-197205		-1038473	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	-5181561		-3655989	
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	15538214		9202205	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	15538214		9202205	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	5894898		3485418	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	9643316		5716787	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier