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BILAN HOLDING F26 SASU 2020 Siren 823143854				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			123559	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition				
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			637950	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			597399	
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)			1358908	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			9139112	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			31656935	
Autres créances			3325100	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			954015	
Disponibilités			55843617	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)			100918780	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			102277686	
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	5629516			
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	5716787			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11596303			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves	10087956			
Dans les résultats				
TOTAL (III)	10087956			
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition	1567916			
Provisions pour risques	171076			
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	1738992			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	20000000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53878798			
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4975639			
Produits constatés d’avance				
TOTAL (IV)	78854437			
(V)				
TOTAL GENERAL	102277688			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			185965055	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			185965055	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3567365	
Total des produits d’exploitation (I)			189532420	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			161456102	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6963078	
Impôts, taxes et versements assimilés			550639	
Salaires et traitements			3222450	
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4676082	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			176868352	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12664068	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1245964	
Total des produits financiers (V)			1245964	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			13365	
Total des charges financières (VI)			13365	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1232599	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13896667	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	235601			
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	235601			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1274075			
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1274075			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	-1038473			
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	-3655989			
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	9202205			
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	9202205			
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	3485418			
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	5716787			
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier