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BILAN FORESTA NOVA 2021 Siren 823126503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	312600	111424	201175	
Autres immobilisations corporelles	34004	13147	20856	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2900		2900	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	349505	124572	224932	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	155675		155675	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	105558		105558	
Marchandises	10964		10964	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	184356		184356	
Autres créances	796		796	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38714		38714	
Charges constatées d’avance	2308		2308	
TOTAL (II)	498374		498374	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	847879	124572	723306	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	110000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-66223			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20173			
Subventions d’investissement	33213			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	56816			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130999			
Emprunts et dettes financières divers (4)	100000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218363			
Dettes fiscales et sociales	147126			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	596490			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	723306			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	506449			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3517		3517	
Production vendue biens	1038547		1038547	
Production vendue services	12000		12000	
Chiffres d’affaires nets	1054064		1054064	
				
Production stockée			60437	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			644	
Autres produits			41	
Total des produits d’exploitation (I)			1115188	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1260	
Variation de stock (marchandises)			1826	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			753804	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21269	
Autres achats et charges externes			93633	
Impôts, taxes et versements assimilés			9558	
Salaires et traitements			197673	
Charges sociales			30091	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21531	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	
Autres charges			112	
Total des charges d’exploitation (II) 			1138221	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23033	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1075	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1075	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1075	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24108	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1624			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2425			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4049			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	113			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3935			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1119237			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1139410			
BENEFICE OU PERTE	-20173			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	644			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		347072		
Total Immobilisations financières		2400		3000
Total Général		349472		3000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			466	346605
Prêts et immobilisations financières			2500	
Total Immobilisations financières			2500	2900
Total Général			2966	349505
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103394	21645	466	124572
AMORTISSEMENTS Total Général	103394	21645	466	124572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				70000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000	50000		70000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000	50000		70000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2900	2900		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	184356	184356		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	796	796		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2308	2308		
TOTAL ETAT DES CREANCES	190361	190361		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	414	414		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130585	40544	90041	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	218363	218363		
Personnel et comptes rattachés	51674	51674		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30876	30876		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38896	38896		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25678	25678		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100000	100000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	596490	506449	90041	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14186			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11658			
Location, charges locatives et de copropriété	21394			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6948			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53632			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	93633			
Taxe professionnelle	6617			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2941			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9558			
Montant de la TVA. collectée	188271			
Total TVA. déductible sur biens et services	170159			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel