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BILAN CIOPECO INVESTORS 2021 Siren 823152731				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2021
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	4913	1236	3677	4231
Immobilisations financières	4421363		4421363	1385755
Total Actif Immobilisé	4426276	1236	4425040	1389986
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19190		19190	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	12596		12596	57447
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1697040		1697040	157521
Caisse				
Charges constatées d’avance	695		695	4931
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1729521		1729521	219898
Total général Actif	6155796	192		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2021
Capital social ou individuel			1385260	1385260
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			25244	17369
Réserves réglementées				
Autres réserves			6422	6422
Report à nouveau			149635	
Résultat de l’exercice			4534011	157510
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6100572	1566561
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4887	1527
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4358		
Autres dettes			49101	41797
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			53988	43323
Total général Passif			6154560	1609884
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3870102	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2021	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	249		192	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	92450		276374	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	560		9491	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	93259		286057	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			192	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	623232		24452	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3878		9498	
Rémunérations du personnel 	33641		142501	
Charges sociales	16727		48185	
Dotations aux amortissements	554		682	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	122		9	
Total des charges d’exploitation	678154		225520	
Résultat d’exploitation	-584895		60537	
Produits financiers			124500	
Produits exceptionnels	5960785		5720	
Charges financières			21252	
Charges exceptionnelles	834494			
Impôts sur les bénéfices	7384		11994	
Bénéfice ou perte	4534011		157510	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel