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BILAN BARAKA 4 2018 Siren 823126578				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	330000		330000	330000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	131149	25583	105566	115182
Immobilisations financières	5000		5000	5000
Total Actif Immobilisé	466149	25583	440566	450182
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1130		1130	653
Stock marchandises	418		418	242
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	43245		43245	40133
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10103		10103	6359
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	54895		54895	47387
Total général Actif	521044	112910		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			8437	
Résultat de l’exercice			40783	9437
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			60220	19437
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			307236	364468
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			89632	45208
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3004		
Autres dettes			38373	68455
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			435241	478132
Total général Passif			495461	497569
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5250	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	165533		112910	
Production vendue de biens – France	387059		322163	
Production vendue de services - France	9984			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	258		10633	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	562834		445706	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	77181		54635	
Variation de stock (marchandises)	-176		-242	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	80897		52681	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-477		-653	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	210704		136945	
(dont taxe professionnelle)	975			
Impôts, taxes et versements assimilés	4857		18711	
Rémunérations du personnel 	91413		115610	
Charges sociales	18781		35824	
Dotations aux amortissements	14866		10717	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	672		1	
Total des charges d’exploitation	498719		424229	
Résultat d’exploitation	64115		21477	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	15357		11713	
Charges exceptionnelles	801			
Impôts sur les bénéfices	7173		327	
Bénéfice ou perte	40783		9437	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34756			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	42324			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3050	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			460899	
Total Immobilisations (Augmentations)			5250	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34756	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			42324	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel