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BILAN ASCOVAL 2018 Siren 823141890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	244456	243815	641	119509
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	152449	152449		152449
Constructions	3129152	3119152	10000	2737881
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17346193	17336193	10000	1
Autres immobilisations corporelles	71175	71175	1	
Immobilisations en cours	95155	95155		
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12000000		12000000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	236392		236392	
TOTAL (I)	33274972	21017939	12257033	3009841
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16704738	2809130	13895608	10460675
En cours de production de biens	1167610	29310	1138300	2916953
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7605389		7605389	9176135
Clients et comptes rattachés	21947588	270111	21677477	32498268
Autres créances	4174148		4174148	3623043
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12747713		12747713	1000
Charges constatées d’avance	484502		484502	494092
TOTAL (II)	64831689	3108551	61723137	59170167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	80992		80992	75286
TOTAL GENERAL (0 à V)	98187652	24126490	74061162	62255294
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30001000		30001000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	456914		456914	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-17649294			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18890234		-17649294	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6081613		12808620	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	393370			
Provisions pour charges	17534584		3456898	
TOTAL (III)	17927954		3456898	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			132551	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2133335			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35442630		37635775	
Dettes fiscales et sociales	13481445		7239207	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	794735		99015	
Autres dettes	3582051		787980	
Produits constatés d’avance (2)	6587479			
TOTAL (IV)	62021676		45894528	
(V)	193147		95248	
TOTAL GENERAL (I à V)	74061162		62255294	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2133335			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	166176479	366987	166543467	133926437
Production vendue services	2242046	417219	2659265	1313641
Chiffres d’affaires nets	168418525	784206	169202732	135240078
				
Production stockée			-1779093	-945434
Production immobilisée				414244
Subventions d’exploitation			456001	200000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			563148	1314380
Autres produits			388996	542293
Total des produits d’exploitation (I)			168831783	136765561
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			70809	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			119041800	82615882
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3542753	1766893
Autres achats et charges externes			33249916	30998464
Impôts, taxes et versements assimilés			2521126	2216534
Salaires et traitements			12048615	10274013
Charges sociales			4835331	4349736
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			565718	4055120
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3243863	13633508
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			191881	3033631
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1202577
Autres charges			703889	212701
Total des charges d’exploitation (II) 			172930196	154359059
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4098413	-17593498
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			855	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			855	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			133335	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			133335	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-132480	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4230893	-17593498
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	102367			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2546338			
Total des produits exceptionnels (VII)	2648705			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	290652		55796	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17017394			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17308046		55796	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14659340		-55796	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	171481343		136765561	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	190371577		154414855	
BENEFICE OU PERTE	-18890234		-17649294	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		244456		
Total Immobilisations corporelles		20454012		820381
Total Immobilisations financières				12236392
Total Général		20698468		13056773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				244456
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		480270	1	20794124
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12236392
Total Général		480270		33274972
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	124947	118868	243815	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3930172	2993188	6923361	
AMORTISSEMENTS Total Général	4055120	3112056	7167176	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3063528
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14864426
Total Provisions pour risques et charges	3456898	14471056		17927954
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	13633508	3243863	3026608	13850763
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2729436	191881	82878	2838440
Sur comptes clients	270111			270111
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16633056	3435744	3109486	16959314
TOTAL GENERAL	20089954	17906800	3109486	34887268
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	236392	236392		
Clients douteux ou litigieux	270111	270111		
Autres créances clients	21677477	21677477		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250	250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1002437	1002437		
T. V. A.	1716933	1716933		
Autres impôts, taxes versements assimilés	331428	331428		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1136157	1136157		
Charges constatées d’avance	484502	484502		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26855688	26855688		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2133335	2133335		
Fournisseurs et comptes rattachés	35442630	11127495		24315135
Personnel et comptes rattachés	2381936	2381936		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5246998	4518489		728509
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3376057	3270230		105827
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2476454	2123624		352830
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	794735	794735		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3582051	3582051		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6587479	6587479		
TOTAL – ETAT DES DETTES	62021676	36519375		25502301
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel