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BILAN ALSOS 2020 Siren 823146022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4856	1866	2990	1198
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9492125		9492125	9492125
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8058		8058	5586
TOTAL (I)	9505039	1866	9503173	9498909
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	134188		134188	36000
Autres créances	1112467		1112467	886977
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92085		92085	91855
Charges constatées d’avance				3035
TOTAL (II)	1338740		1338740	1017867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	3922		3922	4994
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10847701	1866	10845835	10521770
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1009842		1009842	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	54955		54955	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47832		44023	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	826219		753861	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	390524		76167	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	282429		170665	
TOTAL (I)	2611801		2109513	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	3199138		3701125	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3047532		3754895	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216847		148389	
Dettes fiscales et sociales	81793		137994	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1688726		669855	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8234034		8412257	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10845835		10521770	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6719443		8412257	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			20	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1250649		1250649	1200000
Chiffres d’affaires nets	1250649		1250649	1200000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3288	4050
Autres produits			8	36
Total des produits d’exploitation (I)			1253945	1204086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			565429	590631
Impôts, taxes et versements assimilés			22608	1790
Salaires et traitements			463394	427117
Charges sociales			47567	41898
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2136	1472
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1045	186
Total des charges d’exploitation (II) 			1102179	1063094
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151765	140992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			414074	468451
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			414074	468451
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			403463	434892
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			403463	434892
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10611	33559
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			162376	174551
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3099	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			4587	
Total des produits exceptionnels (VII)			7686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	111764		102590	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111854		102976	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-111854		-95290	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-340002		3094	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1668019		1680224	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1277495		1604057	
BENEFICE OU PERTE	390524		76167	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3288		4050	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	921		840	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	834		158	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2000		2856
Total Immobilisations financières		9497711		2472
Total Général		9499711		5328
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4856
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9500183
Total Général				9505039
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	802	1064		1866
AMORTISSEMENTS Total Général	802	1064		1866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				282429
Total Provisions réglementées	170665	111764		282429
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	170665	111764		282429
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		111764		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8058	8058		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	134188	134188		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	95578	95578		
T. V. A.	20886	20886		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	974268	974268		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21735	21735		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1254713	1254713		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3199138	3199138		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	118367	118367		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2929164	1414574	1514590	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	216847	216847		
Personnel et comptes rattachés	27593	27593		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23117	23117		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24053	24053		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7029	7029		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1688726	1688726		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8234033	6719443	1514590	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	164679			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1368614			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			540	
Location, charges locatives et de copropriété	53139		45995	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	357455		406334	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	154834		137762	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	565429		590631	
Taxe professionnelle	22257		1892	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	351		-102	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22608		1790	
Montant de la TVA. collectée	249572		264073	
Total TVA. déductible sur biens et services	169208		143743	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6