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BILAN ALSOS 2018 Siren 823146022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2000	402	1598	1998
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9467629		9467629	8532892
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5586		5586	
TOTAL (I)	9475215	402	9474813	8534890
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	560300		560300	306000
Autres créances	1876084		1876084	377781
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6368		6368	148502
Charges constatées d’avance	1357		1357	
TOTAL (II)	2444109		2444109	832283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	6066		6066	7138
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11925391	402	11924989	9374311
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1009842		1009842	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	54955		54955	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-82573			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	880457		-82573	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	72662			
TOTAL (I)	1935343		982224	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	4572500		2450000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4455068		5110807	
Emprunts et dettes financières divers (4)	499907		250813	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139969		487965	
Dettes fiscales et sociales	132876		92503	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	189327			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9989646		8392087	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11924989		9374311	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2786035		1620764	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	800000		800000	330000
Chiffres d’affaires nets	800000		800000	330000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8100	2734
Autres produits			21	
Total des produits d’exploitation (I)			808121	332734
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			314762	139886
Impôts, taxes et versements assimilés			2357	637
Salaires et traitements			392789	133694
Charges sociales			74382	29467
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1472	2
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	1
Total des charges d’exploitation (II) 			785780	303688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22341	29047
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1312853	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1312853	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			360510	111620
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			360510	111620
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			952343	-111620
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			974684	-82573
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4587			
Total des produits exceptionnels (VII)	4587			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5340			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	77249			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82593			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-78006			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16221			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2125560		332734	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1245104		415307	
BENEFICE OU PERTE	880457		-82573	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2000		
Total Immobilisations financières		7896592		1576628
Total Général		7898592		1576628
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5	9473216
Total Général			5	9475216
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2	400		402
AMORTISSEMENTS Total Général	2	400		402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				72662
Total Provisions réglementées		77249	4587	72662
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		77249	4587	72662
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		77249	4587	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5586			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	560300			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12012			
T. V. A.	101952			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1734867			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27254			
Charges constatées d’avance	1357			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2443327	2437741	5586	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	4572500	1000000	1000000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	133743	133743		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4321324	690213	2880201	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	139969	139969		
Personnel et comptes rattachés	14862	14862		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24629	24629		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93384	93384		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	499907	499907		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	189327	189327		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9989646	2786035	3880201	3323410
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	678676			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3