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BILAN XENIOS 2021 Siren 823089701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26573	26573		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3877120	800000	3077120	3068760
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4644623		4644623	4644623
TOTAL (I)	8548315	826573	7721743	7713383
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	75257		75257	69600
Autres créances	68477		68477	143825
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	242264		242264	43765
Charges constatées d’avance	16067		16067	16915
TOTAL (II)	402065		402065	274104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	2357		2357	3643
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8952737	826573	8126164	7991130
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1759600		1759600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	40399		40399	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38752		38752	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	597802		736289	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	430529		-138488	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	358760		300965	
TOTAL (I)	3225842		2737518	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	278753		225003	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	278753		225003	
Emprunts obligataires convertibles	1075000		1075000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3172412		3638220	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83921		142964	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21206		17114	
Dettes fiscales et sociales	269017		154566	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14		745	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4621569		5028609	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8126164		7991130	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	888150		781553	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	960714		960714	947044
Chiffres d’affaires nets	960714		960714	947044
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7739	4871
Autres produits			10	153
Total des produits d’exploitation (I)			968463	952069
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			386266	364546
Impôts, taxes et versements assimilés			10076	12814
Salaires et traitements			377954	330095
Charges sociales			194170	191984
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1286	1286
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10834	5
Total des charges d’exploitation (II) 			980586	900729
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12122	51340
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			600000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			600000	
Dotations financières sur amortissements et provisions			53750	53750
Intérêts et charges assimilées			95520	93608
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			149270	147358
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			450730	-147358
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			438607	-96018
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	57795		71752	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57795		76058	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57795		-76058	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-49717		-33589	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1568463		952069	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1137934		1090556	
BENEFICE OU PERTE	430529		-138488	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		26573		
Total Immobilisations financières		8513383		8360
Total Général		8539955		8360
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26573			26573
AMORTISSEMENTS Total Général	26573			26573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				358760
Total Provisions réglementées	300965	57795		358760
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				278753
Total Provisions pour risques et charges	225003	53750		278753
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				800000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	800000			800000
TOTAL GENERAL	1325968	111545		1437513
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		53750		
                                            - Exceptionnelles		57795		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4644623		4644623	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	75257	75257		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2640	2640		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	65570	65570		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	267	267		
Charges constatées d’avance	16067	16067		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4804423	159800	4644623	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1075000		1075000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	355	355		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3172056	513637	2114472	543947
Emprunts et dettes financières divers	4974	4974		
Fournisseurs et comptes rattachés	21206	21206		
Personnel et comptes rattachés	91416	91416		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72119	72119		
Impôts sur les bénéfices	66774	66774		
T.V.A.	18974	18974		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19735	19735		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	78947	78947		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14	14		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4621569	888150	3189472	543947
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	465944			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel