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BILAN XENIOS 2020 Siren 823089701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26573	26573		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3868760	800000	3068760	3068760
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4644623		4644623	4644623
TOTAL (I)	8539955	826573	7713383	7713383
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	69600		69600	123600
Autres créances	143825		143825	136621
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43765		43765	24336
Charges constatées d’avance	16915		16915	17042
TOTAL (II)	274104		274104	301600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	3643		3643	4929
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8817702	826573	7991130	8019911
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1759600		1759600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	40399		40399	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38752		23367	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	736289		443977	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-138488		307698	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	300965		229213	
TOTAL (I)	2737518		2804253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	225003		171253	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	225003		171253	
Emprunts obligataires convertibles	1075000		1075000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3638220		3639844	
Emprunts et dettes financières divers (4)	142964		104001	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17114		34844	
Dettes fiscales et sociales	154566		179681	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	745		1034	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5028609		5044405	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7991130		8019911	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	781553		833412	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	947044		947044	946000
Chiffres d’affaires nets	947044		947044	946000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4871	4038
Autres produits			153	9
Total des produits d’exploitation (I)			952069	950047
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			364546	374568
Impôts, taxes et versements assimilés			12814	10349
Salaires et traitements			330095	327851
Charges sociales			191984	191101
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1286	1286
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	80
Total des charges d’exploitation (II) 			900729	905235
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51340	44812
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				600000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				600000
Dotations financières sur amortissements et provisions			53750	53750
Intérêts et charges assimilées			93608	245174
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			147358	298924
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-147358	301076
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-96018	345888
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4306			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	71752		71752	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76058		71752	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-76058		-71752	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33589		-33562	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	952069		1550047	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1090556		1242349	
BENEFICE OU PERTE	-138488		307698	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4871		4038	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		26573		
Total Immobilisations financières		8513383		
Total Général		8539955		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26573			26573
AMORTISSEMENTS Total Général	26573			26573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4644623		4644623	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69600	69600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2865	2865		
Impôts sur les bénéfices	44055	44055		
T. V. A.	3369	3369		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	93536	93536		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16915	16915		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4874962	230339	4644623	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1075000		1075000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	220	220		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3638000	465944	2090364	1081692
Emprunts et dettes financières divers	46650	46650		
Fournisseurs et comptes rattachés	17114	17114		
Personnel et comptes rattachés	55349	55349		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62264	62264		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18235	18235		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18718	18718		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	96314	96314		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	745	745		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5028609	781553	3165364	1081692
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel