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BILAN XENIOS 2018 Siren 823089701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26573	26573		3137
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3868760	800000	3068760	3068760
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4644623		4644623	4644623
TOTAL (I)	8539955	826573	7713383	7716520
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	114000		114000	134400
Autres créances	178914		178914	228585
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5681		5681	3512
Charges constatées d’avance	16345		16345	15471
TOTAL (II)	314940		314940	381967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	6214		6214	7500
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8861109	826573	8034537	8105987
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1759600		1759600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	40399		40399	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13398			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	254568			
Report à nouveau			-90438	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	199377		358405	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	157461		85709	
TOTAL (I)	2424804		2153674	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	117503		63753	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	117503		63753	
Emprunts obligataires convertibles	2771213		2600000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2313414		2759100	
Emprunts et dettes financières divers (4)	194285		258753	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10000		10000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25044		108839	
Dettes fiscales et sociales	177623		151218	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	650		650	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5492230		5888560	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8034537		8105987	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	859180		975666	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	885000		885000	796619
Chiffres d’affaires nets	885000		885000	796619
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4937	3029
Autres produits			1470	9
Total des produits d’exploitation (I)			891406	799656
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			353855	390889
Impôts, taxes et versements assimilés			6316	4324
Salaires et traitements			326906	254665
Charges sociales			195983	143211
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4423	1286
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	30
Total des charges d’exploitation (II) 			887499	794404
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3907	5252
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			600000	600000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			600000	600000
Dotations financières sur amortissements et provisions			53750	53750
Intérêts et charges assimilées			332586	166521
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			386336	220271
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			213664	379729
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			217571	384981
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	71752		71752	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71752		71752	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-71752		-71752	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-53558		-45175	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1491406		1399656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1292029		1041251	
BENEFICE OU PERTE	199377		358405	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4937		3029	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		26573		
Total Immobilisations financières		8513383		
Total Général		8539955		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26573
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8513383
Total Général				8539955
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23436	3137		26573
AMORTISSEMENTS Total Général	23436	3137		26573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				157461
Total Provisions réglementées	85709	71752		157461
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				117503
Total Provisions pour risques et charges	63753	53750		117503
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				800000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	800000			800000
TOTAL GENERAL	949462	125502		1074964
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		53750		
                                            - Exceptionnelles		71752		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4644623		4644623	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	114000	114000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21551	21551		
Impôts sur les bénéfices	144992	144992		
T. V. A.	1801	1801		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10570	10570		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16345	16345		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4953882	309259	4644623	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2771213			2771213
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2312894	451577	1861317	
Emprunts et dettes financières divers	6476	6476		
Fournisseurs et comptes rattachés	25044	25044		
Personnel et comptes rattachés	57222	57222		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60428	60428		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54641	54641		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5332	5332		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	187809	187809		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	650	650		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5481710	849180	1861317	2771213
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	446206			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6