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BILAN XENIOS 2017 Siren 823089701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26573	23436	3137	3137
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3868760	800000	3068760	3058760
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4644623		4644623	4644623
TOTAL (I)	8539955	823436	7716520	7706520
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	134400		134400	538
Autres créances	228585		228585	98295
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3512		3512	1646
Charges constatées d’avance	15471		15471	
TOTAL (II)	381967		381967	100479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	7500		7500	8786
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8929423	823436	8105987	7815784
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1759600		1759600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	40399		40399	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-90438			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	358405		-90438	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	85709		13957	
TOTAL (I)	2153674		1723517	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63753		10003	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	63753		10003	
Emprunts obligataires convertibles	2600000		2600000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2759100		3203656	
Emprunts et dettes financières divers (4)	258753		117242	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10000		10000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108839		85214	
Dettes fiscales et sociales	151218		66152	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	650			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5888560		6082264	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8105987		7815784	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	975666		324724	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3596	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	796619		796619	37500
Chiffres d’affaires nets	796619		796619	37500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3029	367760
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			799656	405260
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			390889	431447
Impôts, taxes et versements assimilés			4324	9150
Salaires et traitements			254665	
Charges sociales			143211	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1286	214
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	
Total des charges d’exploitation (II) 			794404	440811
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5252	-35551
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			600000	800000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			600000	800000
Dotations financières sur amortissements et provisions			53750	810003
Intérêts et charges assimilées			166521	30928
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			220271	840931
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			379729	-40931
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			384981	-76481
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	71752		13957	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71752		13957	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-71752		-13957	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-45175			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1399656		1205260	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1041251		1295698	
BENEFICE OU PERTE	358405		-90438	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3029		367760	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		26573		
Total Immobilisations financières		8503383		10000
Total Général		8529955		10000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26573
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8513383
Total Général				8539955
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23436			23436
AMORTISSEMENTS Total Général	23436			23436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				85709
Total Provisions réglementées	13957	71752		85709
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				63753
Total Provisions pour risques et charges	10003	53750		63753
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				800000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	800000			800000
TOTAL GENERAL	823960	125502		949462
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		53750		
                                            - Exceptionnelles		71752		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4644623			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	134400			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19731			
Impôts sur les bénéfices	188931			
T. V. A.	19923			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15471			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5023078	378455	4644623	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2600000			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2759100	42460	2624969	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12978	12978		
Fournisseurs et comptes rattachés	108839	108839		
Personnel et comptes rattachés	35432	35432		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68633	68633		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41473	41473		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5680	5680		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	245775	245775		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	650	650		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5878560	561920	2624969	2691671
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	440900			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel