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BILAN SHANGHAI WOK 2019 Siren 823063052				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	240000		240000	240000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	85940	40967	44973	38451
Immobilisations financières	12445		12445	10915
Total Actif Immobilisé	338384	40967	297418	289366
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6736		6736	13999
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7164		7164	4402
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40702		40702	49499
Caisse				
Charges constatées d’avance	4900		4900	1413
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	59502		59502	69312
Total général Actif	397886			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			60204	20198
Résultat de l’exercice			-20366	40807
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			48638	69004
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			133274	135384
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			41961	23243
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		95175		
Autres dettes			133046	131047
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			308282	289674
Total général Passif			356920	358678
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			23470	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	502074		587790	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	806		11150	
Autres produits	15997		20638	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	518877		619578	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	203615		226206	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	7263		1018	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	129857		115201	
(dont taxe professionnelle)	4614			
Impôts, taxes et versements assimilés	16239		16673	
Rémunérations du personnel 	133373		159644	
Charges sociales	31675		39384	
Dotations aux amortissements	15419		12603	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		1	
Total des charges d’exploitation	537446		570731	
Résultat d’exploitation	-18569		48847	
Produits financiers	57		394	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1854		1918	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			6516	
Bénéfice ou perte	-20366		40807	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	35050			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			21941	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1530	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			314914	
Total Immobilisations (Augmentations)			23470	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			35050	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel