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BILAN SHANGHAI WOK 2018 Siren 823063052				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	240000		240000	240000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	63999	25548	38451	47629
Immobilisations financières	10915		10915	10915
Total Actif Immobilisé	314914	25548	289366	298544
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	13999		13999	15017
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4402		4402	6651
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49499		49499	80252
Caisse				
Charges constatées d’avance	1413		1413	967
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	69312		69312	102887
Total général Actif	384226			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			20198	
Résultat de l’exercice			40807	20198
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			69004	28198
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			135384	161877
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23243	32460
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		97147		
Autres dettes			131047	178896
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			289674	373233
Total général Passif			358678	401431
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			108435	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3425	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	587790		665821	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	11150		2378	
Autres produits	20638		12908	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	619578		681107	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	226206		296954	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1018		-15017	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	115201		137406	
(dont taxe professionnelle)	4364			
Impôts, taxes et versements assimilés	16673		27683	
Rémunérations du personnel 	159644		162324	
Charges sociales	39384		35697	
Dotations aux amortissements	12603		12945	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	570731		657991	
Résultat d’exploitation	48847		23116	
Produits financiers	394		1904	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1918		2656	
Charges exceptionnelles			45	
Impôts sur les bénéfices	6516		2121	
Bénéfice ou perte	40807		20198	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	63835			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	33575			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2300	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1125	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			311489	
Total Immobilisations (Augmentations)			3425	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			63835	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			33575	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel