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BILAN SERVICE AUTO 2020 Siren 823010699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	56135		56135	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41312	21878	19433	
Autres immobilisations corporelles	6990	4638	2352	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
TOTAL (I)	105437	26517	78920	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	52916		52916	
Avances et acomptes versés sur commandes	188		188	
Clients et comptes rattachés	17184		17184	
Autres créances	1728		1728	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36051		36051	
Charges constatées d’avance	217		217	
TOTAL (II)	108287		108287	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	213725	26517	187208	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1097			
Report à nouveau	17981			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1751			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31830			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86850			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6855			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23626			
Dettes fiscales et sociales	33244			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4800			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	155377			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	187208			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	91644			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	71			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	292295		292295	
Production vendue biens				
Production vendue services	106995		106995	
Chiffres d’affaires nets	399290		399290	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4123	
Autres produits			57	
Total des produits d’exploitation (I)			404970	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			253925	
Variation de stock (marchandises)			-41172	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56530	
Impôts, taxes et versements assimilés			2079	
Salaires et traitements			91040	
Charges sociales			25215	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8997	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4339	
Total des charges d’exploitation (II) 			400956	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4014	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			819	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			819	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-819	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3195	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1444			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1444			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1444			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	404970			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	403219			
BENEFICE OU PERTE	1751			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56135		
Total Immobilisations corporelles		44944		3358
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		102079		3358
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56135
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				48302
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général				105437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17519	8997		26517
AMORTISSEMENTS Total Général	17519	8997		26517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17184	17184		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1728	1728		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	217	217		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20131	19131	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	71	71		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	86778	23045	63732	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23626	23626		
Personnel et comptes rattachés	13983	13983		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14735	14735		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3116	3116		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1409	1409		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6855	6855		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4800	4800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	155377	91644	63732	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			6855
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11309			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10892			
Location, charges locatives et de copropriété	14698			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3714			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27223			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	56530			
Taxe professionnelle	680			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1399			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2079			
Montant de la TVA. collectée	66645			
Total TVA. déductible sur biens et services	39849			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5