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BILAN POLYCLINIQUE DE L'EUROPE 2020 Siren 823036280				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	342900	329784	13116	8865
Fonds commercial	125008		125008	125008
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4021911	3149066	872844	666203
Autres immobilisations corporelles	708289	328833	379455	151646
Immobilisations en cours	108249		108249	32799
Avances et acomptes	8		8	18409
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30104		30104	29304
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5336463	3807685	1528777	1032235
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	892045		892045	842424
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1804		1804	
Clients et comptes rattachés	2741242	69412	2671829	3312636
Autres créances	3165475		3165475	2232863
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4191992		4191992	1226756
Charges constatées d’avance	60827		60827	58967
TOTAL (II)	11053387	69412	10983974	7673646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16389850	3877098	12512752	8705882
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1410575		1410575	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-889753		143589	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6220		-1033343	
Subventions d’investissement	7735			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1522336		1520822	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	109759			
Provisions pour charges	420733		304591	
TOTAL (III)	530493		304591	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38649		41061	
Emprunts et dettes financières divers (4)	411863			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4720745		26948	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1622839		2451594	
Dettes fiscales et sociales	1876699		1904439	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	246267		49737	
Autres dettes	1542857		2406687	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10459922		6880468	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12512752		8705882	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	59867		59867	21418
Production vendue biens				
Production vendue services	20958042		20958042	20286165
Chiffres d’affaires nets	21017910		21017910	20307583
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			453477	252867
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			173972	173992
Autres produits			33562	1219
Total des produits d’exploitation (I)			21678922	20735662
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12296	18879
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4083952	4570951
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-49621	30535
Autres achats et charges externes			6356535	5875530
Impôts, taxes et versements assimilés			1054132	1213169
Salaires et traitements			6818279	6985863
Charges sociales			2601326	2689412
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			280790	199516
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69412	8546
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			166142	37844
Autres charges			29990	31386
Total des charges d’exploitation (II) 			21423238	21661634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			255683	-925972
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16702	34650
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7527	9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24230	34660
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15125	359
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15125	359
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9104	34300
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			264788	-891671
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2405		2792	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1190			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3595		2792	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	143948		480338	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			35000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	59759			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	203708		515338	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-200112		-512545	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	21380			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49516		-370874	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21706748		20773115	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21712969		21806458	
BENEFICE OU PERTE	-6220		-1033343	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	526900			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	165426			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1336			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		448996		18913
Total Immobilisations corporelles		4080831		776028
Total Immobilisations financières		29304		800
Total Général		4559131		795741
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				467909
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		18409		4838450
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30104
Total Général		18409		5336463
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	315122	14662		329784
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3211772	266127		3477900
AMORTISSEMENTS Total Général	3526895	280790		3807685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				109759
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				420733
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	304591	225901		530493
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8546	69412	8546	69412
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8546	69412	8546	69412
TOTAL GENERAL	313138	295314	8546	599906
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	235554		8546	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	59759			
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	69412	15212	54200	
Autres créances clients	2671829	2668103	3726	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4254	4254		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4965	4965		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3545	3545		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2972271	2972271		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	180438	180438		
Charges constatées d’avance	60827	60827		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5967545	5909619	57926	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38649	23412	15237	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	21380	21380		
Fournisseurs et comptes rattachés	6343584	6340044	3540	
Personnel et comptes rattachés	646874	646874		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	936251	936251		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22082	22082		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	271490	271490		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	246267	246267		
Groupe et associés	390483	390483		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1542857	1542857		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10459922	10441144	18778	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel