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BILAN POLYCLINIQUE DE L'EUROPE 2018 Siren 823036280				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	322186	309922	12264	13278
Fonds commercial	125008		125008	125008
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3281828	2768007	513821	438973
Autres immobilisations corporelles	370332	249450	120882	441277
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4099354	3327379	771975	1018537
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	872960		872960	684104
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2604819		2604819	2618930
Autres créances	2236757		2236757	759706
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				500000
Disponibilités	1610738		1610738	2193319
Charges constatées d’avance	68757		68757	48562
TOTAL (II)	7394030		7394030	6804621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11493384	3327379	8166005	7823158
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1383272		1383272	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-341806		-3200	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	524245		-338606	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2565710		2041465	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		60000	
Provisions pour charges	228049		134706	
TOTAL (III)	288049		194706	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53830		1454	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36295		676080	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10867		8893	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1435192		1581901	
Dettes fiscales et sociales	2051796		1921133	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58427		162888	
Autres dettes	1665839		1234637	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5312246		5586987	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8166005		7823158	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5271195		5586987	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22625		22625	2195047
Production vendue biens				
Production vendue services	19750532		19750532	17779412
Chiffres d’affaires nets	19773157		19773157	19974460
				
Production stockée				-29806
Production immobilisée			12150	12423
Subventions d’exploitation			369474	172915
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			336085	346053
Autres produits			15800	41532
Total des produits d’exploitation (I)			20506666	20517577
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27658	2186851
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4415675	4125516
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-176149	-43046
Autres achats et charges externes			5316533	4855057
Impôts, taxes et versements assimilés			1084200	1072836
Salaires et traitements			6440979	6211703
Charges sociales			2376791	2272899
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			162861	170699
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3903
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			93343	60000
Autres charges			56791	14697
Total des charges d’exploitation (II) 			19798683	20931114
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			707983	-413537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3573	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	-812
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				2600
Total des produits financiers (V)			3578	1788
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			858	6813
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			858	6813
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2720	-5025
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			710703	-418562
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	348		15120	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	345055		47639	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	345403		62759	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35391		6875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	357224		433	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	392615		7308	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47213		55451	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	48819			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90426		-24505	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20855646		20582124	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20331401		20920730	
BENEFICE OU PERTE	524245		-338606	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		454768		14708
Total Immobilisations corporelles		3963951		257159
Total Immobilisations financières				
Total Général		4418719		271867
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			22282	447194
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			568950	3652160
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			591232	4099354
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	316482	2483	9042	309922
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3083701	160379	226623	3017457
AMORTISSEMENTS Total Général	3400182	162862	235665	3327379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				228049
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	194706	228049	134706	288049
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12707		12707	
Sur comptes clients	13857		13857	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26564		26564	
TOTAL GENERAL	221270	228049	161270	288049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		228049	161270	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2604819	2604819		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	719	719		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14941	14941		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55181	55181		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	196020	196020		
Groupe et associés	1656668	1656668		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	313227	313227		
Charges constatées d’avance	68757	68757		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4910333	4910333		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53830	12779	41051	
Emprunts et dettes financières divers	36295	36295		
Fournisseurs et comptes rattachés	1435192	1435192		
Personnel et comptes rattachés	808164	808164		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1067125	1067125		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16125	16125		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	160382	160382		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58427	58427		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1676706	1676706		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5312246	5271195	41051	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52394			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel