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BILAN OZ 2018 Siren 823010962
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 27310 12241 15069 20531
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3240 2304 936 2556
Fonds commercial 350000 350000 350000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 262680 109402 153278 196879
Autres immobilisations corporelles 768541 104500 664041 717219
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 42352 42352 43552
TOTAL (I) 1454123 228446 1225677 1330737
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 47815 47815 33259
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 822907 822907 754160
Autres créances 161649 161649 149674
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 6122 6122 6113
Disponibilités 8357 8357 161155
Charges constatées d’avance 7594 7594 19960
TOTAL (II) 1054443 1054443 1124321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2508567 228446 2280121 2455058
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 150000 150000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 7350
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -363586 22350
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -191235 172350
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 770642 950090
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 517655 885565
Dettes fiscales et sociales 405341 388728
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 755254 58325
Produits constatés d’avance (2) 22465
TOTAL (IV) 2471356 2282708
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2280121 2455058
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 45858
Production vendue biens
Production vendue services 4244015 160035 4404050 6562954
Chiffres d’affaires nets 4244015 160035 4404050 6608812
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2805
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 33977 34977
Autres produits 18630 36968
Total des produits d’exploitation (I) 4456657 6683562
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 37350 107390
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 256639 262886
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2407882 3621455
Impôts, taxes et versements assimilés 74406 76345
Salaires et traitements 1361695 1790795
Charges sociales 518311 683624
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 124950 119487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 25734 4726
Total des charges d’exploitation (II) 4806968 6666708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -350311 16854
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 9
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 9
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 13284 9834
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 13284 9834
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -13275 -9834
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -363586 7020
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 30009
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 30009
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 11950
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2729
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 14679
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 15330
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4456667 6713571
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4820252 6691221
BENEFICE OU PERTE -363586 22350
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 27310
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 353240
Total Immobilisations corporelles 1010131 21090
Total Immobilisations financières 43552
Total Général 1434233 21090
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 27310
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 353240
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1031221
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1200 42352
Total Général 1200 1454123
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 6779 5461 12241
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 684 1620 2304
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 96033 117868 213902
AMORTISSEMENTS Total Général 103496 124950 228446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 42352 42352
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 822907 822907
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 6959 6959
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 111239 111239
T. V. A. 23132 23132
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 20318 20318
Charges constatées d’avance 7594 7594
TOTAL ETAT DES CREANCES 1034501 923262 111239
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 500 500
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 770142 179424 565123
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 517655 517655
Personnel et comptes rattachés 88358 88358
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 157798 157798
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 115192 115192
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 43993 43993
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 577460 7367 570093
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 177794 177794
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 22465 22465
TOTAL – ETAT DES DETTES 2471356 1310545 1135216 25595
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 177778
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel