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BILAN N.P. IMMOBILIER 2020 Siren 823061536				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	800	533	267	533
Fonds commercial	310000		310000	310000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17803	7076	10728	7722
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4961		4961	4911
TOTAL (I)	333564	7609	325955	323166
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60435		60435	73874
Autres créances	12471		12471	4412
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64699		64699	30433
Charges constatées d’avance	453		453	9477
TOTAL (II)	138058		138058	118196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	471622	7609	464013	441362
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	53280		31584	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31300		33126	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	95579		75710	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	218206		205039	
Emprunts et dettes financières divers (4)	116		28936	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7489		15487	
Dettes fiscales et sociales	106934		113780	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35689		2410	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	368434		365653	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	464013		441362	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	181521		197803	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	398421		398421	413581
Chiffres d’affaires nets	398421		398421	413581
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7441	15536
Autres produits			45	20
Total des produits d’exploitation (I)			405906	429136
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			137297	150303
Impôts, taxes et versements assimilés			2321	1444
Salaires et traitements			169721	180551
Charges sociales			52700	52529
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4638	2835
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			366	138
Total des charges d’exploitation (II) 			367043	387801
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38863	41336
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2084	2211
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2084	2211
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2084	-2211
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36778	39125
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1392			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1392			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1347			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1347			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5524		5999	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	407298		429136	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	375998		396010	
BENEFICE OU PERTE	31300		33126	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7441		15536	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		310800		
Total Immobilisations corporelles		10772		8724
Total Immobilisations financières		4911		50
Total Général		326483		8774
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				310800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1693	17803
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4961
Total Général			1693	333564
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	267	267		533
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3050	4372	346	7076
AMORTISSEMENTS Total Général	3317	4638	346	7609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4961		4961	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60435	60435		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1600	1600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	476	476		
T. V. A.	2240	2240		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3529	3529		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4626	4626		
Charges constatées d’avance	453	453		
TOTAL ETAT DES CREANCES	78320	73359	4961	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	218206	31293	130494	56418
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7489	7489		
Personnel et comptes rattachés	44684	44684		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39630	39630		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21316	21316		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1304	1304		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	116	116		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35689	35689		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	368434	181521	130494	56418
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36910			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	11430			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	36365			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6823			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	94110			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	137297			
Taxe professionnelle	453			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1868			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2321			
Montant de la TVA. collectée	81386			
Total TVA. déductible sur biens et services	10918			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6