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BILAN MTB PROJECT 2017 Siren 823018676
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 11352 3026 8327
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3499800 3499800
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 8
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 3511152 3026 3508127
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 460358 460358
Autres créances 44414 44414
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 4000000 4000000
Disponibilités 336578 336578
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 4841350 4841350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8352502 3026 8349477
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 4996000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -198326
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 4797674
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 496000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 23841
Dettes fiscales et sociales 232122
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2799840
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3551803
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 8349477
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 255963
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 383632 383632
Chiffres d’affaires nets 383632 383632
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 383632
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 371143
Impôts, taxes et versements assimilés 17686
Salaires et traitements 162349
Charges sociales 40902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3026
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 10
Total des charges d’exploitation (II) 595116
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -211484
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -211484
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5509800
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5509800
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5639
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 5491003
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5496642
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 13158
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5893432
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6091758
BENEFICE OU PERTE -198326
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 40902
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 216411
Total Immobilisations financières 8990804
Total Général 9207215
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 205059 11352
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5491004 3499800
Total Général 5696063 3511152
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3026 3026
AMORTISSEMENTS Total Général 3026 3026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 460358
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 43417
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 997
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 504772 504772
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 23841 23841
Personnel et comptes rattachés 110000 110000
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 45267 45267
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 76855 76855
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2799840 2799840
Groupe et associés 496000 496000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) -2799840 2799840
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3551803 255963 3295840
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 2323
Location, charges locatives et de copropriété 1561
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 97665
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 269594
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 371143
Taxe professionnelle 193
Autres impôts, taxes et versements assimilés 17493
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 17686
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services 30
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel