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BILAN L5P 2019 Siren 823001995
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 31000 31000
Constructions 279000 6626 272373
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2000 475 1525
Autres immobilisations corporelles 971 117 853
Immobilisations en cours 35283 35283
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1282191 1282191 1282191
Créances rattachées à des participations 33352 33352 48755
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1663798 7219 1656579 1330946
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 131235 131235 161262
Autres créances 1198 1198 738
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 173390 173390 176306
Charges constatées d’avance 710 710 686
TOTAL (II) 306534 306534 338993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1970333 7219 1963113 1669940
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 1139439 1139439
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 11367 7057
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 215974 134084
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 132378 86200
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1499159 1366780
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 277068 102230
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 12429 5962
Dettes fiscales et sociales 174456 194966
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 463954 303159
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1963113 1669940
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 349363 349363 374385
Chiffres d’affaires nets 349363 349363 374385
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5274 3960
Autres produits 4 1
Total des produits d’exploitation (I) 354641 378346
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 32566 35686
Impôts, taxes et versements assimilés 26234 3292
Salaires et traitements 223661 237082
Charges sociales 68680 74295
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 7219
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 20 26
Total des charges d’exploitation (II) 358382 350383
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -3740 27963
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 138245 62210
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1085 2386
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 139331 64596
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1594 838
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1594 838
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 137736 63758
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 133995 91721
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 194 196
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 194 196
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -194 -196
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1423 5325
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 493973 442943
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 361594 356743
BENEFICE OU PERTE 132378 86200
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 348255
Total Immobilisations financières 1282191 33353
Total Général 1282191 381607
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 348255
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1315544
Total Général 1663798
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7219 7219
AMORTISSEMENTS Total Général 7219 7219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 33353 33353
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 131236 131236
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1198 1198
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 710 710
TOTAL ETAT DES CREANCES 166497 166497
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 155 155
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 276913 32714 112818 131382
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 12429 12429
Personnel et comptes rattachés 102892 102892
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 36059 36059
Impôts sur les bénéfices 1423 1423
T.V.A. 26726 26726
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7358 7358
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 463954 219755 112818 131382
Emprunts souscrits en cours d’exercice 200000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 25273
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel