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BILAN FLOW'UP 2020 Siren 823002217				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	283	6	277	
Immobilisations corporelles	3034	534	2500	1919
Immobilisations financières	5298		5298	5221
Total Actif Immobilisé	8615	540	8075	7140
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	26849		26849	30600
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	11054		11054	4287
Créances – Autres	5230		5230	680
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	998		998	6223
Caisse				
Charges constatées d’avance	1396		1396	1261
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	45527		45527	43051
Total général Actif	54142			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			6433	5664
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1494	769
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			18927	17433
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10189	3351
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8333		
Autres dettes			18235	21415
Produits constatés d’avance			6252	7992
Total des dettes			34676	32759
Total général Passif			53602	50191
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1110	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1110	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	14861			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	54193		64642	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500			
Autres produits	7		1339	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	70561		65980	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	8810			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8804		21416	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3751		-12643	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26162		34248	
(dont taxe professionnelle)	543			
Impôts, taxes et versements assimilés	834		802	
Rémunérations du personnel 	16116		15367	
Charges sociales	4692		5984	
Dotations aux amortissements	175		192	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			15	
Total des charges d’exploitation	69344		65380	
Résultat d’exploitation	1217		600	
Produits financiers	77		89	
Produits exceptionnels	3		28	
Charges financières	6			
Charges exceptionnelles	115		102	
Impôts sur les bénéfices	-312		-153	
Bénéfice ou perte	1494		769	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			283	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			750	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			77	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			7505	
Total Immobilisations (Augmentations)			1110	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel