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BILAN ENTREPRISE DE NETTOYAGE OCCITANE 2021 Siren 823002274				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40244		40244	
Immobilisations incorporelles – Autres	826	826		
Immobilisations corporelles	105259	48879	56380	
Immobilisations financières	150		150	
Total Actif Immobilisé	146479	49705	96774	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	104830	994	103836	
Créances – Autres	5719		5719	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119448		119448	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2037		2037	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	232036	994	231042	
Total général Actif	378515			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			68059	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			58069	
Provisions réglementées			4673	
Total des capitaux propres - Total I			136300	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			60102	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11687	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			119727	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			191516	
Total général Passif			327816	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			39127	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			44815	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	608618			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5911			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	614529			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8944			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	94001			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	6390			
Rémunérations du personnel 	363103			
Charges sociales	42229			
Dotations aux amortissements	22655			
Dotations aux provisions	136			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2129			
Total des charges d’exploitation	539586			
Résultat d’exploitation	74942			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	645			
Charges financières	1016			
Charges exceptionnelles	804			
Impôts sur les bénéfices	15699			
Bénéfice ou perte	58069			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	121724			
Effectif moyen du personnel	14			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17222			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			32785	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4391	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			5048	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2593	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			104844	
Total Immobilisations (Augmentations)			44815	
Total Immobilisations (Diminutions)			3180	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			800	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-800	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			136	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			136	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			121724	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17222	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel