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BILAN ENTREPRISE DE NETTOYAGE OCCITANE 2018 Siren 823002274				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40244		40244	
Immobilisations incorporelles – Autres	826	459	367	
Immobilisations corporelles	32641	7648	24993	
Immobilisations financières	150		150	
Total Actif Immobilisé	73861	8107	65754	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	472		472	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	84615	858	83757	
Créances – Autres	30480		30480	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance	1585		1585	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	117152	858	116294	
Total général Actif	191013			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			787	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			17816	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			24104	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			74611	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10658	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		172		
Autres dettes			72675	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			157945	
Total général Passif			182048	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			49722	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11150	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	376386			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9411			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	385798			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4940			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	718			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	60919			
(dont taxe professionnelle)	-7781			
Impôts, taxes et versements assimilés	5167			
Rémunérations du personnel 	244063			
Charges sociales	43448			
Dotations aux amortissements	5481			
Dotations aux provisions	858			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1016			
Total des charges d’exploitation	366610			
Résultat d’exploitation	19188			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3			
Charges financières	1317			
Charges exceptionnelles	58			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	17816			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	74700			
Effectif moyen du personnel	28			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10022			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			11000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			150	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			62711	
Total Immobilisations (Augmentations)			11150	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			858	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			858	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			74700	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10022	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel