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BILAN CAIRDAC 2021 Siren 823089248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	23055	23055		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	579887	264952	314936	217164
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	38669	34873	3796	6650
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	293915	219968	73947	126672
Autres immobilisations corporelles	158886	79500	79386	91049
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37022		37022	37022
TOTAL (I)	1131434	622348	509087	478557
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1034676		1034676	427702
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55926		55926	95721
Charges constatées d’avance	138501		138501	3475
TOTAL (II)	1229103		1229103	526897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2360537	622348	1738190	1005454
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3062934		2789186	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1021868		1295616	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5246497		-3530583	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3156423		-1715913	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4318117		-1161694	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	509740		261089	
TOTAL (II)	509740		261089	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			700000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4831397		805232	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	358595		133179	
Dettes fiscales et sociales	324360		267649	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32214			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5546566		1906060	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1738190		1005454	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5546566		1206060	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10015	2015
Total des produits d’exploitation (I)			10015	2015
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30	64
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				130
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2422959	944561
Impôts, taxes et versements assimilés			35947	43461
Salaires et traitements			897605	781045
Charges sociales			401650	154946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			229654	180238
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			268	54
Total des charges d’exploitation (II) 			3988113	2104499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3978098	-2102483
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37476	5232
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37476	5232
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37476	-5232
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4015574	-2107715
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			952	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			952	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-952	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-859151		-392754	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10015		2015	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3166438		1717928	
BENEFICE OU PERTE	-3156423		-1715913	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		23055		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		366160		252397
Total Immobilisations corporelles		445014		7787
Total Immobilisations financières		37022		
Total Général		871251		260184
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				23055
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				618557
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				452801
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37022
Total Général				1131434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	23055			23055
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	142346	157479		299825
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	227293	72175		299468
AMORTISSEMENTS Total Général	392694	229654		622348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37022		37022	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1034676	1034676		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	138501	138501		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1210198	1173177	37022	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	358595	358595		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	324360	324360		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32214	32214		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4831397	4831397		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5546566	5546566		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	700000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel