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BILAN ASSISTANCE SERVICES PISCINE 2021 Siren 823024831				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3800	1535	2265	
Immobilisations corporelles	87120	39366	47754	
Immobilisations financières	2250		2250	
Total Actif Immobilisé	93170	40901	52269	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	24520		24520	
Avances et acomptes versés sur commandes	990		990	
Créances – Clients et comptes rattachés	106988		106988	
Créances – Autres	69818		69818	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	197908		197908	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1679		1679	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	401903		401903	
Total général Actif	495073			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			80529	
Résultat de l’exercice			83366	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			169394	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			63123	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4709	
Fournisseurs et comptes rattachés			54035	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		76306		
Autres dettes			162910	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			284778	
Total général Passif			454172	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			43638	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			26617	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			51221	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	881775			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	396925			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2400			
Autres produits	7757			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1288856			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	594978			
Variation de stock (marchandises)	1319			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	43401			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	212693			
(dont taxe professionnelle)	688			
Impôts, taxes et versements assimilés	7638			
Rémunérations du personnel 	259688			
Charges sociales	88955			
Dotations aux amortissements	15867			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	1181139			
Résultat d’exploitation	107717			
Produits financiers	53			
Produits exceptionnels	325			
Charges financières	756			
Charges exceptionnelles	-647			
Impôts sur les bénéfices	24620			
Bénéfice ou perte	83366			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	258400			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	154908			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3017	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			22087	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1464	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			50	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			68754	
Total Immobilisations (Augmentations)			26617	
Total Immobilisations (Diminutions)			2201	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			258400	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			154908	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel