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BILAN ASSISTANCE SERVICES PISCINE 2018 Siren 823024831				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	27482	7777	19705	
Immobilisations financières	1970		1970	
Total Actif Immobilisé	29452	7777	21675	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	21814		21814	
Avances et acomptes versés sur commandes	629		629	
Créances – Clients et comptes rattachés	24324		24324	
Créances – Autres	5909		5909	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50373		50373	
Caisse				
Charges constatées d’avance	475		475	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	103524		103524	
Total général Actif	132976			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			6758	
Résultat de l’exercice			27273	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			39531	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			23309	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17637	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		35597		
Autres dettes			44722	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			85668	
Total général Passif			125198	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			18975	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11621	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	232026			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	110375			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1295			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	343696			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	192033			
Variation de stock (marchandises)	5356			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	9117			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	81334			
(dont taxe professionnelle)	238			
Impôts, taxes et versements assimilés	1468			
Rémunérations du personnel 	18264			
Charges sociales	7962			
Dotations aux amortissements	5022			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	311440			
Résultat d’exploitation	32256			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	362			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	4621			
Bénéfice ou perte	27273			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	68739			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	53013			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4250	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1910	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3435	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2026	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			17831	
Total Immobilisations (Augmentations)			11621	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			68739	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			53013	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel