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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE LA FERTE 2019 Siren 822995825				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	56000		56000	56000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29800	16892	12908	19498
Autres immobilisations corporelles	14200	3870	10331	11751
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	100000	20762	79239	87249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5638		5638	6241
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	917		917	1869
Autres créances	140406		140406	114978
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	212633		212633	204139
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	359593		359593	327227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	459593	20762	438832	414475
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18855		18855	
Report à nouveau	-19213			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38098		-19213	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	48740		10642	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62365		76614	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28138		140855	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200429		87091	
Dettes fiscales et sociales	45125		73973	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54035		25300	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	390092		403833	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	438832		414475	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	592098		592098	590880
Chiffres d’affaires nets	592098		592098	590880
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7481	4906
Autres produits			80	100
Total des produits d’exploitation (I)			599659	595885
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48632	40643
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			603	-1226
Autres achats et charges externes			274840	302785
Impôts, taxes et versements assimilés			7784	9283
Salaires et traitements			139531	195296
Charges sociales			23164	33266
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8010	8010
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55186	27021
Total des charges d’exploitation (II) 			557749	615078
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41910	-19192
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1758	1971
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1758	1971
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1758	-1971
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40152	-21163
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2054		183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2054		183	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2054		-183	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	599659		595885	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	561561		615099	
BENEFICE OU PERTE	38098		-19213	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56000		
Total Immobilisations corporelles		44000		
Total Immobilisations financières				
Total Général		100000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				100000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12752	8010		20762
AMORTISSEMENTS Total Général	12752	8010		20762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	917	917		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	567	567		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1928	1928		
T. V. A.	56254	56254		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10893	10893		
Groupe et associés	18457	18457		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52308	52308		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	141322	141322		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62365	14470	47895	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	200429	200429		
Personnel et comptes rattachés	20224	20224		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12009	12009		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8687	8687		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4205	4205		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28138	28138		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54035	54035		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	390092	342197	47895	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14249			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel