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BILAN ISANA 2017 Siren 822995239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	164261		164261	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13600	1406	12194	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	160850	14449	146401	
Autres immobilisations corporelles	7154	834	6320	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17051		17051	
TOTAL (I)	362916	16689	346228	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4835		4835	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15565		15565	
Autres créances	65026		65026	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11661		11661	
Charges constatées d’avance	2249		2249	
TOTAL (II)	99336		99336	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	462252	16689	445564	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	150000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-60558			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	139442			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	205269			
Emprunts et dettes financières divers (4)	28688			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23179			
Dettes fiscales et sociales	48836			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	150			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	306122			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	445564			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	147869			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17993			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	263644		263644	
Chiffres d’affaires nets	263644		263644	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2562	
Autres produits			133	
Total des produits d’exploitation (I)			266338	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61778	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11749	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4835	
Autres achats et charges externes			136716	
Impôts, taxes et versements assimilés			1566	
Salaires et traitements			86032	
Charges sociales			13697	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16689	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			847	
Total des charges d’exploitation (II) 			324238	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-57899	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2658	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2658	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2658	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-60558	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	266338			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	326896			
BENEFICE OU PERTE	-60558			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2562			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	424			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				164261
Total Immobilisations corporelles				181604
Total Immobilisations financières				17051
Total Général				362916
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				164261
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				181604
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17051
Total Général				362916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		16689		16689
AMORTISSEMENTS Total Général		16689		16689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17051		17051	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15565	15565		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4569	4569		
T. V. A.	58582	58582		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1875	1875		
Charges constatées d’avance	2249	2249		
TOTAL ETAT DES CREANCES	99891	82840	17051	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17993	17993		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	187275	29023	118508	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23179	23179		
Personnel et comptes rattachés	7954	7954		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20261	20261		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20621	20621		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28688	28688		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150	150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	306122	147869	118508	39744
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13368			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15028			
Location, charges locatives et de copropriété	35170			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13434			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73084			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	136716			
Taxe professionnelle	68			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1498			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1566			
Montant de la TVA. collectée	22201			
Total TVA. déductible sur biens et services	24258			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5