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BILAN HAPPY CASH LE PUY EN VELAY 2018 Siren 822919577				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	20171	8543	11628	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15000	4500	10500	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1079	463	615	
Autres immobilisations corporelles	116083	31692	84390	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500		2500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15900		15900	
TOTAL (I)	170734	45199	125534	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	64964		64964	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	820	225	594	
Autres créances	45758		45758	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38187		38187	
Charges constatées d’avance	7741		7741	
TOTAL (II)	157471	225	157246	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	328206	45425	282780	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-56594			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-33685			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-40279			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	234924			
Emprunts et dettes financières divers (4)	32000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2533			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19924			
Dettes fiscales et sociales	31005			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2672			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	323060			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	282780			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	129474			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	648372		648372	
Production vendue biens	30520		30520	
Production vendue services	52		52	
Chiffres d’affaires nets	678945		678945	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6385	
Autres produits			4740	
Total des produits d’exploitation (I)			690072	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			340117	
Variation de stock (marchandises)			31644	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			134804	
Impôts, taxes et versements assimilés			7499	
Salaires et traitements			125201	
Charges sociales			33095	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21612	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			225	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20454	
Total des charges d’exploitation (II) 			714655	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24583	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			776	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			776	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3587	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3587	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2811	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27394	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6685			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6685			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6685			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-395			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	690848			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	724533			
BENEFICE OU PERTE	-33685			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6267			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16976			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		20171		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		115656		1506
Total Immobilisations financières		18400		
Total Général		169227		1506
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				20171
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				117162
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18400
Total Général				170734
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4509	4034		8543
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2357	2142		4500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16721	15435		32156
AMORTISSEMENTS Total Général	23587	21612		45199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	117	225	117	225
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	117	225	117	225
TOTAL GENERAL	117	225	117	225
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		225	117	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15900		15900	
Clients douteux ou litigieux	445	445		
Autres créances clients	374	374		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5864	5864		
T. V. A.	863	863		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	39030	39030		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7741	7741		
TOTAL ETAT DES CREANCES	70219	54319	15900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46	46		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	234877	43826	179564	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19924	19924		
Personnel et comptes rattachés	14663	14663		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10855	10855		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3336	3336		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2150	2150		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32000	32000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2672	2672		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	320526	129474	179564	11487
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43193			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23742			
Location, charges locatives et de copropriété	72324			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3406			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35331			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	134804			
Taxe professionnelle	5980			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1519			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7499			
Montant de la TVA. collectée	69367			
Total TVA. déductible sur biens et services	37915			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5