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BILAN HAPPY CASH LE PUY EN VELAY 2017 Siren 822919577				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	20171	4509	15662	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15000	2357	12642	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1079	247	831	
Autres immobilisations corporelles	114577	16473	98103	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500		2500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15900		15900	
TOTAL (I)	169227	23587	145640	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	96608		96608	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1540	117	1422	
Autres créances	76463		76463	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47919		47919	
Charges constatées d’avance	8407		8407	
TOTAL (II)	230940	117	230822	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	400168	23705	376462	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-56594			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6594			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	278151			
Emprunts et dettes financières divers (4)	32000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22033			
Dettes fiscales et sociales	47735			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3136			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	383057			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	376462			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	148334			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	52			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	791512		791512	
Production vendue biens	24351		24351	
Production vendue services	5735		5735	
Chiffres d’affaires nets	821599		821599	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7559	
Autres produits			2034	
Total des produits d’exploitation (I)			831193	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			568462	
Variation de stock (marchandises)			-96608	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			174434	
Impôts, taxes et versements assimilés			5030	
Salaires et traitements			154932	
Charges sociales			32014	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23587	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			117	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21173	
Total des charges d’exploitation (II) 			883145	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-51951	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			105	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			105	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4445	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4445	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4340	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56292	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17280			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17280			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17582			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17582			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-302			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	848579			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	905173			
BENEFICE OU PERTE	-56594			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7559			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	19356			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				20171
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Total Immobilisations corporelles				115656
Total Immobilisations financières				18400
Total Général				169227
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				20171
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				115656
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18400
Total Général				169227
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4509		4509
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2357		2357
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		16721		16721
AMORTISSEMENTS Total Général		23587		23587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		117		117
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		117		117
TOTAL GENERAL		117		117
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		117		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15900			
Clients douteux ou litigieux	283			
Autres créances clients	1257			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8083			
T. V. A.	5530			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	58855			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3993			
Charges constatées d’avance	8407			
TOTAL ETAT DES CREANCES	102311	86411	15900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52	52		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	278099	43377	177600	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22033	22033		
Personnel et comptes rattachés	7518	7518		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19977	19977		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20238	20238		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32000	32000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3136	3136		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	383057	148334	177600	57121
Emprunts souscrits en cours d’exercice	310000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32084			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	36135			
Location, charges locatives et de copropriété	74400			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2943			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	60955			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	174434			
Taxe professionnelle	2946			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2084			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5030			
Montant de la TVA. collectée	86905			
Total TVA. déductible sur biens et services	54010			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel