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BILAN COMPAGNIE FINANCIERE DU CLAIN 2018 Siren 822933438				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	2201735		2201735	
Total Actif Immobilisé	2201735		2201735	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	21780		21780	
Créances – Autres	112568		112568	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	257508		257508	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	391857		391857	
Total général Actif	2593593			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			2150000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5290	
Réserves réglementées				
Autres réserves			100527	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			187296	
Provisions réglementées			755	
Total des capitaux propres - Total I			2443870	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			115380	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9252	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		197		
Autres dettes			25089	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			149722	
Total général Passif			2593593	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			77402	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			401735	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	147018			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	13			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	147031			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21753			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4726			
Rémunérations du personnel 	98332			
Charges sociales	35160			
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9			
Total des charges d’exploitation	159982			
Résultat d’exploitation	-12950			
Produits financiers	202201			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1198			
Charges exceptionnelles	755			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	187296			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28165			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2941			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			401735	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1800000	
Total Immobilisations (Augmentations)			401735	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28165	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2941	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel