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BILAN CENTRE DE DISTRIBUTION DE PIECES DE RECHANGE 2021 Siren 822990784				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	31001	28365	2636	8837
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	356705	274610	82095	108663
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8283	521	7762	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	447946	425269	22677	54303
Autres immobilisations corporelles	3276528	1507676	1768852	1865776
Immobilisations en cours				48896
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152293		152293	152780
TOTAL (I)	4272756	2236441	2036316	2239255
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	8389		8389	57
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11998855	275963	11722892	12043630
Avances et acomptes versés sur commandes	48892		48892	134181
Clients et comptes rattachés	12410748	196178	12214570	11721115
Autres créances	40098672	486445	39612227	27213659
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8060		8060	6151
Charges constatées d’avance	732217		732217	24230
TOTAL (II)	65305833	958586	64347246	51143023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	69578589	3195027	66383562	53382277
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	700		700	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	123192		38979	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2340618		740573	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3711811		1684257	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12176321		8464510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	80000			
TOTAL (III)	80000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	299356		292680	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	120994		127695	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40759286		33187968	
Dettes fiscales et sociales	4142026		3514688	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8805580		7794736	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	54127241		44917767	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	66383562		53382277	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	150840025		150840025	126520927
Production vendue biens				
Production vendue services	60599		60599	1604440
Chiffres d’affaires nets	150900624		150900624	128125367
				
Production stockée			8332	-13784
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			533307	772793
Autres produits			20	28
Total des produits d’exploitation (I)			151442283	128884404
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			121557812	104838378
Variation de stock (marchandises)			226991	-330908
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16410020	14716203
Impôts, taxes et versements assimilés			514765	511212
Salaires et traitements			4223945	4106090
Charges sociales			1790048	1639288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			360328	340181
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			309112	282897
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			134169	170804
Total des charges d’exploitation (II) 			145527190	126274145
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5915093	2610259
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			298067	218459
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			298067	218459
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			113999	101358
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			113999	101358
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			184068	117101
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6099161	2727360
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			866	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	342589		4567	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-342589		-3702	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	560526		291896	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1484235		747505	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	151740350		129103728	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	148028539		127419471	
BENEFICE OU PERTE	3711811		1684257	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		31001		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		345862		10843
Total Immobilisations corporelles		3585724		195928
Total Immobilisations financières		152780		
Total Général		4115368		206771
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				31001
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				356705
Virement postes immobilisations corporelles en cours		48896		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		48896		3732757
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			487	152293
Total Général		48896	487	4272756
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	22165	6200		28365
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	237199	37411		274610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1616749	316716		1933465
AMORTISSEMENTS Total Général	1876113	360328		2236441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				80000
Total Provisions pour risques et charges		80000		80000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	182216	275963	182216	275963
Sur comptes clients	247204	33149	84175	196178
Autres provisions pour dépréciation	225445	261000		486445
Total Provisions pour dépréciation	654865	570112	266391	958586
TOTAL GENERAL	654865	650112	266391	1038586
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		309112	266391	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		341000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152293		152293	
Clients douteux ou litigieux	235400		235400	
Autres créances clients	12175348	12175348		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	697	697		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10725	10725		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1422585	1422585		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	34250000	34250000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4414665	4414665		
Charges constatées d’avance	732217	732217		
TOTAL ETAT DES CREANCES	53393930	53006237	387693	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	299356	299356		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40759286	40759286		
Personnel et comptes rattachés	1485991	1485991		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	760629	760629		
Impôts sur les bénéfices	736730	736730		
T.V.A.	1054261	1054261		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104415	104415		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3000000		3000000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5805580	5805580		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	54006247	51006247	3000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	141			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	141