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BILAN CENTRE DE DISTRIBUTION DE PIECES DE RECHANGE 2020 Siren 822990784				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	31001	22165	8837	15037
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	345862	237199	108663	130053
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	447946	393643	54303	80872
Autres immobilisations corporelles	3088882	1223106	1865776	1893469
Immobilisations en cours	48896		48896	13063
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152780		152780	150018
TOTAL (I)	4115368	1876113	2239255	2282513
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	57		57	13841
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12225846	182216	12043630	11746098
Avances et acomptes versés sur commandes	134181		134181	2660
Clients et comptes rattachés	11968319	247204	11721115	9758805
Autres créances	27439104	225445	27213659	22471971
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6151		6151	32017
Charges constatées d’avance	24230		24230	2490551
TOTAL (II)	51797887	654865	51143023	46515944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55913255	2530978	53382277	48798456
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	700		700	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38979		8161	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	740573		155050	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1684257		616341	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8464510		6780253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	292680		218878	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	127695		245862	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33187968		32650383	
Dettes fiscales et sociales	3514688		2161412	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7794736		6741669	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	44917767		42018204	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53382277		48798456	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	126520927		126520927	137762622
Production vendue biens				
Production vendue services	1604440		1604440	2180270
Chiffres d’affaires nets	128125367		128125367	139942892
				
Production stockée			-13784	53476
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			772793	437725
Autres produits			28	39
Total des produits d’exploitation (I)			128884404	140434132
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			104838378	111109157
Variation de stock (marchandises)			-330908	2082145
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14716203	18960528
Impôts, taxes et versements assimilés			511212	465061
Salaires et traitements			4106090	4242776
Charges sociales			1639288	1669513
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			340181	316361
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			282897	265535
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			170804	119753
Total des charges d’exploitation (II) 			126274145	139230831
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2610259	1203301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			218459	134661
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			218459	134661
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			101358	87339
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			101358	87339
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			117101	47322
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2727360	1250623
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	866			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	866		14200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3709			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	858			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			225445	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4567		225445	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3702		-211245	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	291896		107644	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	747505		315393	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	129103728		140582993	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	127419471		139966652	
BENEFICE OU PERTE	1684257		616341	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		31001		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		330567		15295
Total Immobilisations corporelles		3306866		292787
Total Immobilisations financières		150018		2762
Total Général		3818453		310844
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				31001
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				345862
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13929	3585724
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				152780
Total Général			13929	4115368
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	15965	6200		22165
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	200515	36685		237199
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1319461	297296	8	1616749
AMORTISSEMENTS Total Général	1535940	340181	8	1876113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	148840	182216	148840	182216
Sur comptes clients	274512	100681	127990	247204
Autres provisions pour dépréciation	225445			225445
Total Provisions pour dépréciation	648797	282897	276830	654865
TOTAL GENERAL	648797	282897	276830	654865
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		282897	276830	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152780		152780	
Clients douteux ou litigieux	296631		296631	
Autres créances clients	11671688	11671688		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10385	10385		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16368	16368		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1160205	1160205		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6451	6451		
Groupe et associés	21400000	21400000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4845695	4845695		
Charges constatées d’avance	24230	24230		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39584432	39135022	449411	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	292680	292680		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33187968	33187968		
Personnel et comptes rattachés	1120546	1120546		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	733811	733811		
Impôts sur les bénéfices	449085	449085		
T.V.A.	1142383	1142383		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68863	68863		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3000000		3000000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4794736	4794736		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	44790072	41790072	3000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	142			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	142