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BILAN CENTRE DE DISTRIBUTION DE PIECES DE RECHANGE 2019 Siren 822990784				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	31001	15965	15037	21237
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	330567	200515	130053	13452
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	443230	362358	80872	111593
Autres immobilisations corporelles	2850572	957103	1893469	2030554
Immobilisations en cours	13063		13063	46383
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150018		150018	146427
TOTAL (I)	3818453	1535940	2282513	2369646
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	13841		13841	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11894938	148840	11746098	13857240
Avances et acomptes versés sur commandes	2660		2660	157786
Clients et comptes rattachés	10033317	274512	9758805	12505308
Autres créances	22697416	225445	22471971	11991350
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32017		32017	2439
Charges constatées d’avance	2490551		2490551	1072158
TOTAL (II)	47164741	648797	46515944	39586280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50983194	2184737	48798456	41955926
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	700		700	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8161			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	155050			
Report à nouveau			-1159371	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	616341		1322583	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6780253		6163912	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	218878		427576	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	245862		55770	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32650383		29683852	
Dettes fiscales et sociales	2161412		2467462	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6741669		3157355	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	42018204		35792014	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48798456		41955926	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	137762622		137762622	129311735
Production vendue biens				
Production vendue services	2180270		2180270	5002129
Chiffres d’affaires nets	139942892		139942892	134313864
				
Production stockée			53476	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			437725	514463
Autres produits			39	68
Total des produits d’exploitation (I)			140434132	134828396
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			111109157	111255715
Variation de stock (marchandises)			2082145	-2384356
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18960528	17332500
Impôts, taxes et versements assimilés			465061	457179
Salaires et traitements			4242776	4531947
Charges sociales			1669513	1743853
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			316361	287971
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			265535	233855
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			119753	72283
Total des charges d’exploitation (II) 			139230831	133530947
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1203301	1297449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			134661	115090
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			134661	115090
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			87339	62657
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87339	62657
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47322	52433
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1250623	1349882
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14200		11963	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14200		11963	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	225445			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	225445			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-211245		11963	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	107644			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	315393		39262	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	140582993		134955449	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	139966652		133632866	
BENEFICE OU PERTE	616341		1322583	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		31001		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		199444		131123
Total Immobilisations corporelles		3212352		140897
Total Immobilisations financières		146427		3591
Total Général		3589224		275611
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				31001
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				330567
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46383	3306866
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150018
Total Général			46383	3818453
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9764	6200		15965
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	185992	14523		200515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1023822	295638		1319461
AMORTISSEMENTS Total Général	1219578	316361		1535940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	119844	148840	119844	148840
Sur comptes clients	210637	116695	52820	274512
Autres provisions pour dépréciation		225445		225445
Total Provisions pour dépréciation	330481	490980	172664	648797
TOTAL GENERAL	330481	490980	172664	648797
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		265535	172664	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		225445		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150018		150018	
Clients douteux ou litigieux	329312		329312	
Autres créances clients	9704005	9704005		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1422	1422		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18974	18974		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	599890	599890		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7640	7640		
Divers				
Groupe et associés	13800000	13800000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8269490	8269490		
Charges constatées d’avance	2490551	2490551		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35371302	34891971	479331	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	218878	218878		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32650383	32650383		
Personnel et comptes rattachés	723042	723042		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	641251	641251		
Impôts sur les bénéfices	37909	37909		
T.V.A.	702106	702106		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57103	57103		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3000000		3000000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3741669	3732794	8875	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	41772342	38763467	3008875	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel