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BILAN CENTRE DE DISTRIBUTION DE PIECES DE RECHANGE 2018 Siren 822990784				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	31001	9764	21237	27437
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	199444	185992	13452	16717
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	443230	331638	111593	137778
Autres immobilisations corporelles	2722738	692185	2030554	2059483
Immobilisations en cours	46383		46383	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	146427		146427	143245
TOTAL (I)	3589224	1219578	2369646	2384660
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13977084	119844	13857240	11463887
Avances et acomptes versés sur commandes	157786		157786	52543
Clients et comptes rattachés	12715945	210637	12505308	12556639
Autres créances	11991350		11991350	9844261
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2439		2439	4783103
Charges constatées d’avance	1072158		1072158	1848992
TOTAL (II)	39916761	330481	39586280	40549425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43505986	1550060	41955926	42934086
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	700		700	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1159371			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1322583		-1159371	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6163912		4841329	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	427576		7109	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	55770		59726	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29683852		33080476	
Dettes fiscales et sociales	2467462		1802043	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3157355		3143402	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	35792014		38092757	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41955926		42934086	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	129311735		129311735	87385696
Production vendue biens				
Production vendue services	5002129		5002129	2130397
Chiffres d’affaires nets	134313864		134313864	89516094
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			514463	496673
Autres produits			68	1947
Total des produits d’exploitation (I)			134828396	90014714
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			111255715	81222268
Variation de stock (marchandises)			-2384356	-6851868
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17332500	11794506
Impôts, taxes et versements assimilés			457179	306185
Salaires et traitements			4531947	3105144
Charges sociales			1743853	1213658
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			287971	172040
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			233855	214101
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72283	54630
Total des charges d’exploitation (II) 			133530947	91230663
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1297449	-1215949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			115090	90614
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			115090	90614
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62657	32043
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62657	32043
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52433	58572
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1349882	-1157378
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11963		256	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11963		256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2250	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11963		-1994	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39262			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	134955449		90105585	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	133632866		91264956	
BENEFICE OU PERTE	1322583		-1159371	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		31001		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		198016		1427
Total Immobilisations corporelles		2944006		268346
Total Immobilisations financières		143245		3183
Total Général		3316268		272956
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				31001
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				199444
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3212352
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				146427
Total Général				3589224
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3564	6200		9764
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	181300	4692		185992
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	746744	277079		1023822
AMORTISSEMENTS Total Général	931608	287971		1219578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	128841	119844	128841	119844
Sur comptes clients	139422	114011	42796	210637
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	268263	233855	171637	330481
TOTAL GENERAL	268263	233855	171637	330481
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		233855	171637	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	146427		146427	
Clients douteux ou litigieux	252415		252415	
Autres créances clients	12463530	12463530		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11159	11159		
Impôts sur les bénéfices	277484	277484		
T. V. A.	939751	939751		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6002742	6002742		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4760214	4760214		
Charges constatées d’avance	1072158	1072158		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25925880	25527037	398843	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	427576	427576		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29683852	29683852		
Personnel et comptes rattachés	532507	532507		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	480395	480395		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1074187	1074187		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	380372	380372		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3157355	3121912	35443	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	35736244	35700801	35443	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel