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BILAN CAP WINE PROVENCE 2021 Siren 822953915				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27546	15402	12144	14813
Fonds commercial	416300		416300	416300
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	854999	111919	743080	332889
Autres immobilisations corporelles	163824	106307	57517	46271
Immobilisations en cours	23870		23870	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2390515		2390515	1989990
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3341		3341	3741
TOTAL (I)	3880395	233628	3646767	2804003
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1066274		1066274	770668
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2174276		2174276	2752189
Avances et acomptes versés sur commandes	150000		150000	
Clients et comptes rattachés	4216404	31321	4185082	4726458
Autres créances	3322315		3322315	2531293
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135257		135257	252823
Charges constatées d’avance	15762		15762	15744
TOTAL (II)	11080287	31321	11048966	11049174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14960682	264949	14695733	13853176
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4961		4772	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	94257		90663	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7956		3783	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1107174		1099218	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6158866		4637913	
Emprunts et dettes financières divers (4)	361726		2403104	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5645			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6490821		5073339	
Dettes fiscales et sociales	298329		536592	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	273170		103010	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13588558		12753959	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14695733		13853176	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8962329		12573700	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7435362	17460	7452822	6831490
Production vendue biens	2103		2103	
Production vendue services	456318		456318	155897
Chiffres d’affaires nets	7893782	17460	7911242	6987388
				
Production stockée				
Production immobilisée			20000	
Subventions d’exploitation			165041	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			564257	622419
Autres produits			4605	3891
Total des produits d’exploitation (I)			8665145	7613697
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3611106	4361126
Variation de stock (marchandises)			577912	525221
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1583961	1318971
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-295606	-7041
Autres achats et charges externes			1878027	1821360
Impôts, taxes et versements assimilés			112282	101418
Salaires et traitements			370472	265925
Charges sociales			104488	77637
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100067	65581
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				31321
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			539874	624469
Total des charges d’exploitation (II) 			8582583	9185987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82562	-1572290
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			58057	58058
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58057	58058
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			172450	163138
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			172450	163138
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-114393	-105080
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31832	-1677369
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32965			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	148375		2094641	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	181340		2094641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	420		871	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	141132		410000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	141552		410871	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39788		1683770	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2618	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8904542		9766396	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8896585		9762613	
BENEFICE OU PERTE	7956		3783	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		440722		3124
Total Immobilisations corporelles		515424		679115
Total Immobilisations financières		1993731		401725
Total Général		2949877		1083964
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				443846
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			151846	1042693
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1600	2393856
Total Général			153446	3880395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9609	5793		15402
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136265	94274	12314	218226
AMORTISSEMENTS Total Général	145874	100067	12314	233628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31321			31321
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31321			31321
TOTAL GENERAL	31321			31321
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3341		3341	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4216404	4216404		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150	150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1146	1146		
Impôts sur les bénéfices	4003	4003		
T. V. A.	455400	455400		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2861615	2861615		
Charges constatées d’avance	15762	15762		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7557821	7554480	3341	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3710656	1310656	2400000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2448211	221981	2014145	212085
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6490821	6490821		
Personnel et comptes rattachés	32159	32159		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12891	12891		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	232959	232959		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20321	20321		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	361726	361726		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	273170	273170		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13582914	8956684	4414145	212085
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3249452			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2035755			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel