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BILAN AO2C EXPERTISE COMPTABLE 2020 Siren 822974762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	750000		750000	750000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	49714	18216	31498	23540
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20625		20625	16500
TOTAL (I)	820339	18216	802123	790040
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	317		317	
Avances et acomptes versés sur commandes				2802
Clients et comptes rattachés	556901	91161	465740	433283
Autres créances	14807		14807	35400
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	157215		157215	98802
Charges constatées d’avance	11636		11636	10455
TOTAL (II)	740876	91161	649715	580741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1561215	109377	1451837	1370781
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51763		16365	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33761		53097	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	86624		70562	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			2000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			2000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	480206		532887	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3620		5750	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42582		103006	
Dettes fiscales et sociales	500437		374703	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43841		9633	
Produits constatés d’avance (2)	294527		272240	
TOTAL (IV)	1365213		1298219	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1451837		1370781	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	987899		867336	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1457	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1649	1997
Production vendue biens				
Production vendue services			1621387	1474453
Chiffres d’affaires nets			1623037	1476450
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2511
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			242226	417053
Autres produits			143	86
Total des produits d’exploitation (I)			1865405	1896100
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-317	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			385958	334122
Impôts, taxes et versements assimilés			25011	20285
Salaires et traitements			1010459	1059660
Charges sociales			339693	369937
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12006	8766
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44513	24850
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2672	7603
Total des charges d’exploitation (II) 			1819996	1825223
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45410	70876
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2860	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2860	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2165	5003
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2165	5003
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			695	-5003
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46105	65873
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2000			
Total des produits exceptionnels (VII)	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2000		2090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2000		2090	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2090	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12344		10686	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1870265		1896100	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1836504		1843002	
BENEFICE OU PERTE	33761		53097	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		750000		
Total Immobilisations corporelles		29750		19963
Total Immobilisations financières		16500		4125
Total Général		796250		24088
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				750000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49714
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20625
Total Général				820339
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6210	12006	18216	
AMORTISSEMENTS Total Général	6210	12006	18216	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2000		2000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2000		2000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20625		20625	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	556901	556901		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14807	14807		
Charges constatées d’avance	11636	11636		
TOTAL ETAT DES CREANCES	603968	583343	20625	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1812	1812		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	478394	104700	373694	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42582	42582		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	500437	500437		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43841	43841		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	294527	294527		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1361593	987899	373694	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53035			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel