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BILAN WOK 59 2019 Siren 822855730				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	250000		250000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	180231	49150	131081	
Immobilisations financières	11093		11093	
Total Actif Immobilisé	441325	49150	392175	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9560		9560	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3839		3839	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93607		93607	
Caisse				
Charges constatées d’avance	609		609	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	107616		107616	
Total général Actif	548940			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			34267	
Résultat de l’exercice			38595	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			80863	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			166673	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			33093	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		151483		
Autres dettes			219161	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			418928	
Total général Passif			499790	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4914	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	857585			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1017			
Autres produits	3			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	858604			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	299550			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2750			
(dont crédit bail mobilier)*	10441			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	146318			
(dont taxe professionnelle)	4420			
Impôts, taxes et versements assimilés	18126			
Rémunérations du personnel 	238837			
Charges sociales	48158			
Dotations aux amortissements	20617			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	36056			
Total des charges d’exploitation	810412			
Résultat d’exploitation	48192			
Produits financiers	1174			
Produits exceptionnels	175			
Charges financières	2694			
Charges exceptionnelles	90			
Impôts sur les bénéfices	8161			
Bénéfice ou perte	38595			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	94928			
Effectif moyen du personnel	10			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	48638			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3242	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1672	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			436411	
Total Immobilisations (Augmentations)			4914	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			94928	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			48638	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel