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BILAN TRE ACQUISITION II 2020 Siren 822897690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	34918531		34918531	35894098
Constructions	158232448	52374219	105858228	120465138
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1706253		1706253	3526443
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22427397	3240340	19187057	19939439
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7043178		7043178	8984697
Autres immobilisations financières				14900
TOTAL (I)	224327806	55614559	168713247	188824715
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	36414		36414	10998
Clients et comptes rattachés	3584838		3584838	3999438
Autres créances	414233		414233	404547
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5426469		5426469	7043183
Charges constatées d’avance	1023567		1023567	1222606
TOTAL (II)	10485520		10485520	12680772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	661938		661938	1179760
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	235475264	55614559	179860705	202685247
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2883314		2883314	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	59397517		74397517	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-21972938		-26506813	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12731340		4533875	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	53039233		55307893	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54010581		75631453	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62140724		64130311	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29200		25150	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1363875		1671375	
Dettes fiscales et sociales	9276454		5904096	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	639		14969	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	126821472		147377355	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	179860705		202685247	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14458580		10256537	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	25113360		25113360	26350284
Chiffres d’affaires nets	25113360		25113360	26350284
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3097799	729239
Autres produits			1	5
Total des produits d’exploitation (I)			28211160	27079527
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6150125	6165910
Impôts, taxes et versements assimilés			2983874	3431304
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7565900	7447773
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				7254
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	1
Total des charges d’exploitation (II) 			16699902	17052242
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11511258	10027286
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			728380	1206455
Autres intérêts et produits assimilés			199	
Reprises sur provisions et transferts de charges				94008
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			728579	1300462
Dotations financières sur amortissements et provisions			752382	
Intérêts et charges assimilées			6460280	6912735
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7212662	6912735
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6484083	-5612273
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5027175	4415013
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22930753		2400000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	665185		683154	
Total des produits exceptionnels (VII)	23595938		3083154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			161398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15226588		2119740	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	665185		683154	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15891774		2964293	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7704165		118862	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52535678		31463144	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39804338		26929269	
BENEFICE OU PERTE	12731340		4533875	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		211002918		4042578
Total Immobilisations financières		31426994		728380
Total Général		242429912		4770959
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20188265	194857231
Prêts et immobilisations financières			2684800	
Total Immobilisations financières			2684800	29470575
Total Général			22873065	224327806
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31607577	7713263	2698926	36621914
AMORTISSEMENTS Total Général	31607577	7713263	2698926	36621914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	19509662		3757356	15752305
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18992645	34327057		
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7043178	932765	6110413	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3584838	3584838		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	414233	414233		
Charges constatées d’avance	1023567	26884	996683	
TOTAL ETAT DES CREANCES	12065816	4958720	7107095	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54010581	1314900	5247600	47448081
Emprunts et dettes financières divers	62140707	2502695		59638012
Fournisseurs et comptes rattachés	1363875	1363875		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	768639	768639		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8508471	8508471		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	126792273	14458580	5247600	107086092
Emprunts souscrits en cours d’exercice	987229			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel