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BILAN TRE ACQUISITION II 2017 Siren 822897690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37024554	574151	36450402	37016790
Constructions	173457081	38415362	135041719	172992855
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	372823		372823	36900
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22427397		22427397	22427397
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	16842677		16842677	20224774
Autres immobilisations financières	14900		14900	14900
TOTAL (I)	250139432	38989514	211149919	252713617
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	150		150	150
Clients et comptes rattachés	2559694		2559694	
Autres créances	331310		331310	1211661
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3544029		3544029	1112597
Charges constatées d’avance	1567622		1567622	1784420
TOTAL (II)	8002804		8002804	4108828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1627748		1627748	1507665
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	259769984	38989514	220780471	258330110
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2883314		2883314	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	98059517		112059517	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1350079		-1244306	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27333937		-105773	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	72258815		113592752	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80789938		81639151	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64211748		62924030	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	455886		152463	
Dettes fiscales et sociales	2578912			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	485170		21713	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	148521655		144737357	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	220780471		258330110	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23490416		23490416	475732
Chiffres d’affaires nets	23490416		23490416	475732
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			354684	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			23845102	475732
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4031371	72254
Impôts, taxes et versements assimilés			3104119	119
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15463884	346943
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			23332376	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			45931751	419317
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22086649	56415
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1644624	42281
Autres intérêts et produits assimilés			357	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1644981	42281
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6844980	204469
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6844980	204469
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5199999	-162188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27286648	-105773
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47289			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25490082		518013	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52824019		623786	
BENEFICE OU PERTE	-27333937		-105773	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		210474400		380058
Total Immobilisations financières		42667072		415315
Total Général		253141471		795373
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				210854458
Prêts et immobilisations financières			3797412	
Total Immobilisations financières			3797412	39284974
Total Général			3797412	250139432
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	427855	15229284		15657138
AMORTISSEMENTS Total Général	427855	15229284		15657138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16842677	415315		
Autres immobilisations financières	14900			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2559694			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	243400			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87910			
Charges constatées d’avance	1567622			
TOTAL ETAT DES CREANCES	21316202	4873940	16442262	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80789938	13463		
Emprunts et dettes financières divers	64211748	1439060		
Fournisseurs et comptes rattachés	455886	455886		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47289	47289		
T.V.A.	431609	431609		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2100014	2100014		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	336421	336421		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	148749	148749		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	148521655	4972492		143549163
Emprunts souscrits en cours d’exercice	419153			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1181178			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1711935			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1793034		63623	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	526402		8631	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4031371		72254	
Taxe professionnelle	50468			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3053651		119	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3104119		119	
Montant de la TVA. collectée	4283793			
Total TVA. déductible sur biens et services	780406		70885	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel