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BILAN SUMACAS VILLIERS LE BEL 2018 Siren 822842449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124937	40987	83951	168132
Autres immobilisations corporelles	474216	115469	358747	411238
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55826		55826	54378
TOTAL (I)	654978	156456	498523	633748
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4623		4623	8985
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	530127	2856	527271	483853
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1012	649	363	900
Autres créances	450909	973	449936	252663
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38719		38719	63406
Charges constatées d’avance	2178		2178	2011
TOTAL (II)	1027567	4478	1023089	811817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1682545	160934	1521611	1445565
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	675563		675563	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1331705		-84432	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1335115		-1247273	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	950			
TOTAL (I)	-1990308		-656142	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	69886		77777	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	69886		77777	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	302824			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			14206	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	861364		592048	
Dettes fiscales et sociales	190165		194773	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2087680		1222904	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3442033		2023930	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1521611		1445565	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4484355		4484355	4823229
Production vendue biens				
Production vendue services	16044		16044	19011
Chiffres d’affaires nets	4500399		4500399	4842239
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120851	27969
Autres produits			99	190
Total des produits d’exploitation (I)			4621350	4870398
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3804188	4023753
Variation de stock (marchandises)			-34355	54823
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4213	15882
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4362	-11940
Autres achats et charges externes			1216884	1157685
Impôts, taxes et versements assimilés			41718	37205
Salaires et traitements			499660	429944
Charges sociales			181642	155584
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76665	98162
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4478	14386
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			73527	101050
Autres charges			35556	34595
Total des charges d’exploitation (II) 			5908538	6111129
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1287188	-1240731
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42	258
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42	258
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27347	11860
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27347	11860
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27306	-11602
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1314493	-1252333
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	139613			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	139613			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25048		7133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	139613			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	950			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	165611		7133	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25998		-7133	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5376		-12193	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4761004		4870656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6096120		6117929	
BENEFICE OU PERTE	-1335115		-1247273	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		684393		79604
Total Immobilisations financières		54378		1448
Total Général		738771		81052
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			164845	599153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55826
Total Général			164845	654978
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105023	76665	25232	156456
AMORTISSEMENTS Total Général	105023	76665	25232	156456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				950
Total Provisions réglementées		950		950
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				49886
Total Provisions pour risques et charges	77777	73527	81417	69886
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11919	2856	11919	2856
Sur comptes clients	1996	649	1996	649
Autres provisions pour dépréciation	471	973	471	973
Total Provisions pour dépréciation	14386	4478	14386	4478
TOTAL GENERAL	92163	78954	95803	75314
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		78005	95803	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		950		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55826		55826	
Clients douteux ou litigieux	720	720		
Autres créances clients	292	292		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5969	5969		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46972	46972		
T. V. A.	334929	334929		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41459	41459		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21579	21579		
Charges constatées d’avance	2178	2178		
TOTAL ETAT DES CREANCES	509924	454098	55826	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	302824	302824		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	861364	861364		
Personnel et comptes rattachés	93971	93971		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83553	83553		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12641	12641		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2088553	2088553		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	-874	-874		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3442033	3442033		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel