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BILAN SUMACAS VILLIERS LE BEL 2017 Siren 822842449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	209086	40954	168132	
Autres immobilisations corporelles	475308	64069	411238	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54378		54378	
TOTAL (I)	738771	105023	633748	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8985		8985	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	495771	11919	483853	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2895	1996	900	
Autres créances	253134	471	252663	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63406		63406	
Charges constatées d’avance	2011		2011	
TOTAL (II)	826203	14386	811817	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1564974	119409	1445565	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	675563			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-84432			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1247273			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-656142			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	77777			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	77777			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14206			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	592048			
Dettes fiscales et sociales	194773			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1222904			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2023930			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1445565			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2023930			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4823229		4823229	
Production vendue biens				
Production vendue services	19011		19011	
Chiffres d’affaires nets	4842239		4842239	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27969	
Autres produits			190	
Total des produits d’exploitation (I)			4870398	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4023753	
Variation de stock (marchandises)			54823	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15882	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11940	
Autres achats et charges externes			1157685	
Impôts, taxes et versements assimilés			37205	
Salaires et traitements			429944	
Charges sociales			155584	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98162	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14386	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			101050	
Autres charges			34595	
Total des charges d’exploitation (II) 			6111129	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1240731	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			258	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			258	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11860	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11860	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11602	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1252333	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7133			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7133			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7133			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12193			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4870656			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6117929			
BENEFICE OU PERTE	-1247273			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		674563		9830
Total Immobilisations financières				54378
Total Général		674563		64208
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				684393
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54378
Total Général				738771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6861	98162		105023
AMORTISSEMENTS Total Général	6861	98162		105023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				24450
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				53327
Total Provisions pour risques et charges	177	101050	23450	77777
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4519	11919	4519	11919
Sur comptes clients		1996		1996
Autres provisions pour dépréciation		471		471
Total Provisions pour dépréciation	4519	14386	4519	14386
TOTAL GENERAL	4696	115436	27969	92163
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		115436	27969	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54378			
Clients douteux ou litigieux	2521			
Autres créances clients	375			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3048			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13661			
T. V. A.	177253			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32147			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27025			
Charges constatées d’avance	2011			
TOTAL ETAT DES CREANCES	312418	258040	54378	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	592048	592048		
Personnel et comptes rattachés	83931	83931		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99152	99152		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11689	11689		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1224439	1224439		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12670	12670		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2023930	2023930		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel