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BILAN STG FRIGORIFIQUE 2021 Siren 822841938				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3700	3700		
Fonds commercial	3315244		3315244	3315244
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1054801	825806	228994	150466
Constructions	1870733	1494875	375858	440015
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2542115	2313283	228831	180376
Autres immobilisations corporelles	3082592	2611168	471423	891005
Immobilisations en cours	19249		19249	43444
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	62045592	51744062	10301530	11110490
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	641491		641491	587180
Autres immobilisations financières	539985		539985	453882
TOTAL (I)	75115506	58992896	16122610	17172107
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	650868	49927	600941	638709
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	107625		107625	
Clients et comptes rattachés	7356178	91020	7265158	8090180
Autres créances	5895858	35637	5860221	8407765
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	323		323	166705
Charges constatées d’avance	122885		122885	254801
TOTAL (II)	14133738	176584	13957154	17558162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	89249245	59169480	30079765	34730269
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	12598080		12598080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11		11	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10659576		-5078002	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20636140		-5581573	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	607		198	
TOTAL (I)	-18697019		1938713	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19186433		7319000	
Provisions pour charges	1132078		1284065	
TOTAL (III)	20318511		8603065	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	245261		575522	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46016		132872	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10150454		8357029	
Dettes fiscales et sociales	6825310		8305819	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	147024		3596	
Autres dettes	11037626		6797206	
Produits constatés d’avance (2)	6577		16442	
TOTAL (IV)	28458272		24188490	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30079765		34730269	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	28429061		23944870	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	48000		177650	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3023229		3023229	2370288
Production vendue biens	15260		15260	8892
Production vendue services	85351056	1603176	86954232	87149521
Chiffres d’affaires nets	88389545	1603176	89992721	89528702
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			257402	256201
Autres produits			957929	732967
Total des produits d’exploitation (I)			91208053	90517872
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1622780	855025
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7767640	6639804
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			45631	49278
Autres achats et charges externes			57752302	59116934
Impôts, taxes et versements assimilés			991618	1165022
Salaires et traitements			14661559	14951708
Charges sociales			4648338	4364923
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			719946	900997
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75796	100394
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1924775	1410468
Total des charges d’exploitation (II) 			90210388	89554559
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			997664	963312
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				2260000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			-2180	
Autres intérêts et produits assimilés				34294
Reprises sur provisions et transferts de charges			109000	50000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			106820	2344294
Dotations financières sur amortissements et provisions			9618040	6266480
Intérêts et charges assimilées			101249	45645
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9719289	6312125
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9612469	-3967830
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8614804	-3004517
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	692		1258066	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	175500		742730	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7016996		4003486	
Total des produits exceptionnels (VII)	7193188		6004283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80386		278059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31264		676770	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18805445		6962184	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18917096		7917015	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11723908		-1912732	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	297428		664324	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	98508062		98866449	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	119144202		104448023	
BENEFICE OU PERTE	-20636140		-5581573	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	931518		996389	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		94441	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		32568	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3318944		
Total Immobilisations corporelles		8369642		407454
Total Immobilisations financières		54386575		8840494
Total Général		66075162		9247948
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3318944
Virement postes immobilisations corporelles en cours		37194		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		37194	170409	8569492
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63227069
Total Général		37194	170409	75115506
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3700			3700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6664333	719946	139145	7245134
AMORTISSEMENTS Total Général	6668033	719946	139145	7248834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				607
Total Provisions réglementées	198	1112	704	607
Provisions pour litiges				442700
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1009251
Provisions pour impôts				122827
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18743733
Total Provisions pour risques et charges	8603065	18804333	7088886	20318511
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				51744062
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	57790	49927	57790	49927
Sur comptes clients	147026	25869	81875	91020
Autres provisions pour dépréciation	35637			35637
Total Provisions pour dépréciation	42475475	9693836	248665	51920646
TOTAL GENERAL	51078739	28499281	7338256	72239765
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75796	212259	
                                             - Financières		9618040	109000	
                                            - Exceptionnelles		18805445	7016996	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	641491		641491	
Autres immobilisations financières	539985		539985	
Clients douteux ou litigieux	92405	30120	62285	
Autres créances clients	7263773	7263773		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	83577	83577		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4969	4969		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1160133	1160133		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	205149	205149		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4442028	4442028		
Charges constatées d’avance	122885	122885		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14556399	13312636	1243762	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48000	48000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	197261	168050	29210	
Emprunts et dettes financières divers	46016	46016		
Fournisseurs et comptes rattachés	10150454	10150454		
Personnel et comptes rattachés	2583292	2583292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1275308	1275308		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2875626	2875626		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91082	91082		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	147024	147024		
Groupe et associés	10615647	10615647		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	421978	421978		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6577	6577		
TOTAL – ETAT DES DETTES	28458272	28429061	29210	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200572			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1331277		2169994	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	38360334		39892776	
Location, charges locatives et de copropriété	4219998		3914804	
Personnel extérieur à l’entreprise	2613642		2022314	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	217822		205146	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	12340505		13081893	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	57752302		59116934	
Taxe professionnelle	343026		513414	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	648591		651607	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	991618		1165022	
Montant de la TVA. collectée	17885191		17971621	
Total TVA. déductible sur biens et services	13441287		13752480	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel